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《国家外汇管理局年报（2023）（136页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国家外汇管理局年报（2023）（136页）.pdf（136页珍藏版）》请在本站上搜索。 1、ii国家外汇管理局|2023年 v局长致辞 vii国家外汇管理局管理层 1国家外汇管理局主要职责和机构设置 8中国宏观经济 10世界经济金融形势 12外汇管理形势 12中国国际收支状况 15中国国际投资头寸状况 16中国外债状况17人民币汇率走势和境内外汇市场交易情况22经常项目外汇管理25资本项目外汇管理29国际收支统计与监测 34金融机构外汇业务监管35外汇市场建设与发展 37外汇检查与执法42外汇储备经营管理 46外汇管理法治建设 47社会宣传与政务公开49网络安全与信息化建设54国际交流与合作 55内部管理61外汇统计数据 1192023年中国外汇管理大事记 1252023年外汇管理主2、要政策法规目 录iii国家外汇管理局|2023年 专栏24专栏1持续推进跨境贸易外汇收支便利化27专栏2强化资本项目外汇政策服务供给促进跨境投融资便利化31专栏3持续推进国际收支统计企业直接申报走稳走实39专栏4统筹促便利与防风险推动商业银行外汇业务流程再造43专栏5外汇储备投资情况概览44专栏6多元化运用积极服务第三届“一带一路”国际合作高峰论坛51专栏7外汇科技赋能纾解外贸企业仓单融资难题57专栏8扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育59专栏9揭示问题与审计整改一体推进审计监督效能不断提升 表21表12023年境内人民币外汇市场交易概况61表S1 2023年中国国际收支3、平衡表63表S2 19902023年中国国际收支概览表69表S3 20042023年中国国际投资头寸表73表S4 2023年末中国银行业对外金融资产负债76表S5 2023年末中国按部门划分的外债总额头寸80表S6 19852023年中国长期与短期外债的结构与增长82表S719852023年中国外债与国民经济、外汇收入84表S819852023年中国外债流动与国民经济、外汇收入86表S91990年1月至2023年12月人民币对美元汇率中间价年、月平均值88表S10 2023年1-12月人民币汇率中间价98表S11 中国历年外汇储备iv国家外汇管理局|2023年99表S12 2023年1-12月4、中国外汇储备100表S13 国家外汇管理局批准投资额度的合格境内机构投资者（QDII）一览表106表S14已开办代客衍生产品业务的银行名单110表S15 银行间外汇市场人民币对外汇交易做市商银行一览表111表S16 经营外汇业务的保险机构名单 图9图12023年中国月度贸易差额9图22023年中国进出口同比增速11图32023年各主要货币汇率表现17图42023年人民币对美元汇率中间价17图5BIS人民币名义有效汇率与实际有效汇率18图6境内外市场人民币对美元汇率1年期波动率19图7境内外人民币对美元期权市场1年期风险逆转指标19图8中国外汇市场的交易结构20图9中国外汇市场交易量78图S125、023年末中国全口径外债债务人类型结构79图S22023年末中国全口径外债债务类型结构v国家外汇管理局|2023年2023年，外汇管理部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚决落实党中央、国务院决策部署，深化外汇领域改革开放助力经济回升向好，有效维护外汇市场稳定和国家经济金融安全，各方面工作取得新进展。进一步强化党的领导，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，从严从实抓好中央巡视整改；不断提升外汇管理服务实体经济质效，在全国实施一揽子跨境贸易投资便利化政策，推广跨境融资便利化政策促进科创企业发展，为杭州亚运会、成都大运会提供优6、质外汇保障服务，优化企业汇率避险服务，在横琴粤澳、前海深港等重点区域先行先试外汇管理创新政策，扩大跨境贸易投资高水平开放政策试点；强化科技赋能提升外汇监管成效，有序推进银行外汇展业改革，严厉打击地下钱庄、跨境赌博等外汇违法违规活动；不断完善外汇储备经营管理，保持外汇储备规模总体稳定。2023年，我国国际收支保持基本平衡。其中，经常账户顺差2530亿美元，与国内生产总值（GDP）的比值为1.4%，保持在合理均衡区间；跨境资本流动趋稳向好，非储备性质金融账户逆差2099亿美元，其中第四季度逆差明显收敛，来华各类投资总体呈现一定规模顺差，外商直接投资净流入回升，外资投资我国债券达到较高水平。外汇储备7、规模稳中有升，截至2023年末，外汇储备规模为32380亿美元，较2022年末增加1103亿美元。展望2024年，我国国际收支保持稳健运行具有坚实的内部基础。第一，我国宏观政策效果持续显现，经济回升向好态势将不断巩固和增强，国际收支运行的内外部环境有望总体改善。第二，我国外汇市场韧性逐步提升，人民币汇率弹性增强，企业汇率风险管理水平不断提高，人民币跨境收付占比上升，有助于国际收支更好地适应外部环境变化并保局长致辞vi国家外汇管理局|2023年持稳健运行。从结构上看，经常账户将呈现合理规模顺差，随着国内制造业转型升级、国际竞争力提升以及区域合作深化，我国对外贸易产品和市场将日益多元化；跨境资本流8、动的稳定性有望进一步增强，我国具有超大规模市场、完整产业体系、高水平制度型开放政策等优势，将吸引更多国际资本投资国内市场和配置人民币资产。2024年，外汇管理部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央经济工作会议和中央金融工作会议决策部署，坚持和加强党对金融工作的全面领导，坚定不移走中国特色金融发展之路，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，更好统筹高质量发展和高水平安全，以外汇管理事业高质量发展助力中国式现代化。一是深入推进全面从严治党，持续深化中央巡视整改，强化干部队伍的纯洁性、专业性和战斗力。二是稳步推进外汇领域深层次改革和高水平开放，以支持科技创新和中小微企业为重9、点积极促进跨境贸易和投融资便利化，着力提升资本项目开放的质量，持续完善企业汇率风险管理服务，支持区域开放创新和特殊区域建设，更好服务实体经济高质量发展。三是加强外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理，完善跨境资金流动监测预警和响应机制，加强预期引导，强化外汇领域监管全覆盖，稳妥推进银行外汇展业改革，严厉打击外汇违法违规活动。四是完善外汇储备经营管理，保障外汇储备资产安全、流动和保值增值。朱鹤新vii国家外汇管理局|2023年朱鹤新国家外汇管理局党组书记、局长（2023年11月 ）国家外汇管理局管理层viii国家外汇管理局|2023年潘功胜国家外汇管理局党组书记（2015年12月2023年110、1月）国家外汇管理局局长（2016年1月2023年11月）国家外汇管理局管理层ix国家外汇管理局|2023年陆 磊国家外汇管理局党组成员、副局长（2017年6月2023年12月）郑薇国家外汇管理局党组成员、副局长王春英国家外汇管理局党组成员、副局长李红燕国家外汇管理局党组成员、副局长吴建武国家外汇管理局总经济师1国家外汇管理局|2023年（七）承担国家外汇储备、黄金储备和其他外汇资产经营管理的责任。（八）拟订外汇管理信息化发展规划和标准、规范并组织实施，依法与相关管理部门实施监管信息共享。（九）参与有关国际金融活动。（十）承办国务院及中国人民银行交办的其他事项。二、内设机构国家外汇管理局内设综11、合司（政策法规司）、国际收支司、经常项目管理司、资本项目管理司、管理检查司、储备管理司、人事司（内审司）、科技司 8 个职能司和机关党委。综合司（政策法规司）：负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作以及安全保密、应急管理、新闻发布等工作；负责机关财务、资产管理、外事管理工作；研究有关外汇管理的重大问题并提出政策建议；参与起草有关法律法规、部门规章草案；承担机关规范性文件合法性审核和重要综合性文稿的起草工作；承办相关行政应诉、行政国家外汇管理局主要职责和机构设置一、主要职责（一）研究提出外汇管理体制改革和防范国际收支风险、促进国际收支平衡的政策建议；研究逐步推进人民币资本项目可兑换、培育和12、发展外汇市场的政策措施，向中国人民银行提供制订人民币汇率政策的建议和依据。（二）参与起草外汇管理有关法律法规和部门规章草案，发布与履行职责有关的规范性文件。（三）负责国际收支、对外债权债务的统计和监测，按规定发布相关信息，承担跨境资金流动监测的有关工作。（四）负责全国外汇市场的监督管理工作；承担结售汇业务监督管理的责任；培育和发展外汇市场。（五）负责依法监督检查经常项目外汇收支的真实性、合法性；负责依法实施资本项目外汇管理，并根据人民币资本项目可兑换进程不断完善管理工作；规范境内外外汇账户管理。（六）负责依法实施外汇监督检查，对违反外汇管理的行为进行处罚。2国家外汇管理局|2023年复议和听证13、工作。国际收支司：承担国际收支、外汇收支、结售汇统计制度的设计、实施和报表编制工作；承担跨境资金流动的监测、分析和预警工作；承担银行外汇收支及银行自身结售汇业务监督管理工作；承担全国外汇市场的监督管理工作；监测人民币汇价，向中国人民银行提供制订人民币汇率政策的建议和依据。经常项目管理司：承担经常项目外汇收支、汇兑真实性审核及境内外外汇账户的监督管理工作；承担保险类金融机构相关外汇业务市场准入及外汇收支和汇兑管理；拟订携带、申报外币现钞等出入境限额的管理规定。资本项目管理司：承担资本项目交易、外汇收支和汇兑、资金使用和境内外外汇账户的监督管理工作；依法负责直接投资登记、汇兑管理及相关统计监测；承14、担短期外债、或有负债、对外债权等的相关管理工作；承担全口径外债的登记管理与统计监测；承担除保险类机构以外的非银行金融机构相关外汇业务市场准入及外汇收支和汇兑管理；依法对跨境有价证券投资或衍生产品交易所涉外汇收支进行登记和汇兑管理。管理检查司：依法组织实施外汇检查工作，对违反外汇管理的行为进行调查和处罚；参与打击地下钱庄，协助公安司法机关调查非法买卖外汇、逃汇及骗购外汇等涉嫌外汇违法案件；承担对机构和个人外汇收支及外汇经营活动的检查工作。储备管理司：研究提出国家外汇储备和黄金储备经营管理战略、原则及政策建议，组织总体经营方案的拟订和实施；监督检查委托储备资产的经营状况；承担与国际机构之间相关的协15、调与合作，参与有关国际金融活动，承担与港澳台交流合作的有关工作；研究拟订其他外汇资产受托经营原则。人事司（内审司）：按照管理权限负责国家外汇管理局机关及直属事业单位的人事工作；承担国家外汇管理局退休人员管理工作；根据授权，承担国家外汇管理局的内审工作。科技司：拟订外汇管理科技发展规划，承担全国外汇管理系统科技发展工作；研究制定外汇管理信息化的标准、规范并组织实施，依法与相关管理部门实施监管信息共享；负责国家外汇管理局信息安全工作。机关党委：在国家外汇管理局党组的领导下，按照中国人民银行机关党委工作要求，负责国家外汇管理局机关、直属事业单位的党建、纪律检查、巡视、工会、共青团、妇女、统战、定点帮16、扶等工作。牵头推进国家外汇管理局分支机构落实“一岗双责”、加3国家外汇管理局|2023年集、管理及监测；负责指导分支机构网络和信息系统建设；负责备份中心（同城、异地）的技术管理与运维；承担外汇管理网络安全保障工作；负责具体实施全国外汇管理系统科技发展规划及信息化标准、规范；负责执行与相关部门的监管信息共享。机关服务中心：制定局机关事务管理工作规划和制度，负责局机关事务行政管理工作，为局机关提供后勤保障服务。外汇研究中心：负责对外汇管理实践及体制改革涉及的经济金融问题，开展系统深入的理论和政策研究，为制定外汇管理政策、推动外汇管理改革、防控外汇市场风险提供政策建议；开展外汇管理政策解读、政策宣传17、及对外学术交流合作的相关工作；编辑出版国家外汇管理局年报 中国外汇杂志等。强党的建设相关工作。三、事业单位国家外汇管理局设置中央外汇业务中心、外汇业务数据监测中心、机关服务中心、外汇研究中心 4 个事业单位。中央外汇业务中心：根据中华人民共和国中国人民银行法和中华人民共和国外汇管理条例，按照国家外汇储备经营战略、原则，负责国家外汇储备和黄金储备的经营管理；服务国家实体经济发展，拓展外汇储备多元化运用；经批准受托经营管理其他资产等。外汇业务数据监测中心：负责网络和应用系统建设，组织外汇管理信息系统及技术工程的建设、应用推广、运维与应急保障；负责立项和电子化建设资金使用；负责外汇管理电子政务建设；18、负责外汇业务数据的采4国家外汇管理局|2023年2023年国家外汇管理局机关及所属事业单位机构设置职能司、机关党委综合司（政策法规司）国际收支司资本项目管理司管理检查司储备管理司人事司（内审司）机关党委经常项目管理司科技司外汇研究中心机关服务中心中央外汇业务中心外汇业务数据监测中心事业单位国家外汇管理局5国家外汇管理局|2023年国家外汇管理局省、计划单列市分局1国家外汇管理局上海市分局外汇综合处国际收支处经常项目管理处资本项目管理处外汇检查处2国家外汇管理局北京市分局外汇综合业务处国际收支处经常项目管理处资本项目管理处外汇检查处3国家外汇管理局天津市分局外汇综合处国际收支处经常项目管理处资本19、项目管理处外汇检查处4国家外汇管理局河北省分局 国际收支处（外汇综合处）经常项目管理处资本项目管理处外汇检查处5国家外汇管理局山西省分局国际收支处外汇管理处6国家外汇管理局内蒙古自治区分局国际收支处（外汇综合处）经常项目管理处资本项目管理处2023年国家外汇管理局系统机构设置四、分支机构国家外汇管理局在 31 个省（区、市）设立省级分局，在深圳、大连、宁波、青岛、厦门设立计划单列市分局，在 317 个地市设机构设置省级分局计划单列市分局地市分局县支局机构数315317517立地市分局，在部分县（市）设立县支局。国家外汇管理局的分支机构与当地的中国人民银行分支机构合署办公。截至 2023 年末，20、国家外汇管理局系统机构设置情况如下：6国家外汇管理局|2023年国家外汇管理局省、计划单列市分局7国家外汇管理局辽宁省分局国际收支处（外汇综合处）经常项目管理处资本项目管理处外汇检查处8国家外汇管理局吉林省分局国际收支处经常项目管理处资本项目管理处9国家外汇管理局黑龙江省分局国际收支处（外汇综合处）经常项目管理处资本项目管理处外汇检查处10国家外汇管理局江苏省分局外汇综合处国际收支处经常项目管理处资本项目管理处外汇检查处11国家外汇管理局浙江省分局国际收支处经常项目管理处资本项目管理处外汇检查处12国家外汇管理局安徽省分局国际收支处（外汇综合处）经常项目管理处资本项目管理处13国家外汇管理局福21、建省分局国际收支处（外汇综合处）经常项目管理处资本项目管理处外汇检查处14国家外汇管理局江西省分局国际收支处（外汇综合处）经常项目管理处资本项目管理处15国家外汇管理局山东省分局外汇综合处国际收支处经常项目管理处资本项目管理处外汇检查处16国家外汇管理局河南省分局国际收支处经常项目管理处资本项目管理处17国家外汇管理局湖北省分局国际收支处（外汇综合处）经常项目管理处资本项目管理处外汇检查处18国家外汇管理局湖南省分局国际收支处（外汇综合处）经常项目管理处资本项目管理处19国家外汇管理局广东省分局外汇综合处国际收支处经常项目管理处资本项目管理处外汇检查处20国家外汇管理局广西壮族自治区分局国际收22、支处（外汇综合处）经常项目管理处资本项目管理处21国家外汇管理局海南省分局国际收支处经常项目管理处资本项目管理处7国家外汇管理局|2023年国家外汇管理局省、计划单列市分局22国家外汇管理局重庆市分局国际收支处经常项目管理处资本项目管理处23国家外汇管理局四川省分局国际收支处（外汇综合处）经常项目管理处资本项目管理处24国家外汇管理局贵州省分局国际收支处（外汇综合处）外汇管理处25国家外汇管理局云南省分局国际收支处经常项目管理处资本项目管理处26国家外汇管理局西藏自治区分局外汇管理处27国家外汇管理局陕西省分局国际收支处（外汇综合处）经常项目管理处资本项目管理处28国家外汇管理局甘肃省分局国际23、收支处（外汇综合处）外汇管理处29国家外汇管理局青海省分局国际收支处（外汇综合处）外汇管理处30国家外汇管理局宁夏回族自治区分局国际收支处（外汇综合处）外汇管理处31国家外汇管理局新疆维吾尔自治区分局国际收支处（外汇综合处）经常项目管理处资本项目管理处32国家外汇管理局大连市分局国际收支处（外汇综合处）经常项目管理处资本项目管理处33国家外汇管理局宁波市分局国际收支处（外汇综合处）经常项目管理处资本项目管理处34国家外汇管理局厦门市分局国际收支处（外汇综合处）经常项目管理处资本项目管理处35国家外汇管理局青岛市分局国际收支处（外汇综合处）经常项目管理处资本项目管理处36国家外汇管理局深圳市分局24、外汇综合处国际收支处经常项目管理处资本项目管理处外汇检查处8国家外汇管理局|2023年50.3 万亿元人民币，比上年增长 3.0%。社会消费品零售总额 47.1 万亿元人民币，比上年增长 7.2%，其中实物商品网上零售额13.0 万亿元人民币，比上年增长 8.4%。消费领域价格总体平稳居民消费价格指数（CPI）较上年上涨0.2%，扣除食品和能源价格后的核心 CPI上涨 0.7%。全年工业生产者出厂价格指数下降 3.0%，工业生产者购进价格指数比上年下降 3.6%。居民收入继续增加全国居民人均可支配收入 39218 元人民币，比上年名义增长 6.3%，扣除价格因素后实际增长 6.1%。其中，城镇25、居民人均可支配收入 51821 元人民币，比上年名义增长5.1%，扣除价格因素后实际增长 4.8%；农村居民人均可支配收入 21691 元人民币，比上年名义增长 7.7%，扣除价格因素后实际增长7.6%。中国宏观经济国民经济回升向好2023 年，我国经济回升向好，供给和需求稳步改善，转型升级积极推进，就业物价总体稳定，民生保障有力有效，高质量发展扎实推进，主要预期目标圆满实现。全年国内生产总值（GDP）126.1 万亿元人民币，较上年增长 5.2%。工业生产稳步上升全年全部工业增加值 39.9 万亿元人民币，比上年增长 4.2%。全国规模以上工业增加值较上年增长 4.6%。全国规模以上工业企业26、实现利润总额 7.7 万亿元人民币，较上年下降 2.3%。其中，采矿业实现利润总额 1.2 万亿元人民币，比上年下降 19.7%；制造业实现利润总额 5.8 万亿元人民币，比上年下降 2.0%。固定资产投资规模增加，市场销售较快恢复全年全社会固定资产投资（不含农户）9国家外汇管理局|2023年货币供应量与社会融资规模合理增长年末广义货币供应量（M2）余额为292.3 万亿元人民币，比上年增长 9.7%；狭义货币供应量（M1）余额为 68.1 万亿元人民币，比上年增长 1.3%；流通中货币（M0）余额为 11.3 万亿元人民币，比上年增长 8.3%。全年社会融资规模增量为 35.6 万亿元人民币27、，比上年多 3.4 万亿元人民币；年末社会融资规模存量为 378.1 万亿元人民币，比上年增长 9.5%。年末金融机构本外币贷款余额为 242.2 万亿元人民币，同比增长 10.1%。对外贸易运行总体稳定全年货物进出口总额 41.8 万亿元人民币，比上年增长 0.2%。其中，出口 23.8 万亿元人民币，增长 0.6%；进口 18.0 万亿元图12023年中国月度贸易差额（数据来源：国家统计局）图22023年中国进出口同比增速（数据来源：国家统计局）人民币，下降 0.3%。货物贸易顺差 5.79 万亿元人民币。10国家外汇管理局|2023年值分别下降 5.7 个、7.6 个和 7.1 个百分点28、。日本通胀从年初 4.2%的高位缓慢回落至2.3%。海外央行政策利率陆续达峰，美国财政顺周期扩张货币政策方面，在通胀高位回落、经济下行压力加大的背景下，主要央行陆续到达加息顶点。美联储 2023 年累计加息 100 个基点至 5.25%5.5%，9 月起维持政策利率不变，12 月初步讨论降息。欧央行、英国央行分别累积加息 200 个基点、175 个基点至 4%、5.25%，并分别自 10 月、9 月起暂停加息。日本央行 7 月、10 月逐步放松收益率曲线控制框架，允许 10 年期国债收益率升至 1%以上，并暗示 2024 年将择机退出负利率。新兴市场经济体通胀比发达经济体更快回落，智利、巴西、29、波兰等国央行自 2023 年 7 月起已陆续启动降息。财政政策方面，美国财政持续扩张，联邦政府赤字率上升 0.8 个百分点至 6.3%。为填补资金缺口，美国公共债务发行速度显著加快，截至 2023 年末，总规模较年初上升 2.2 个百世界经济金融形势全球经济复苏情况分化，经济增长动能放缓2023 年，随着货币政策紧缩效果滞后显现，全球经济动能温和走弱。国际货币基金组织（IMF）预计 2023 年全球经济增速为 3.1%，较 2022 年下降 0.4 个百分点。美国受财政提振、超额储蓄释放、供给侧改善等多因素影响，全年经济增长 2.5%，较2022 年上行 0.6 个百分点。欧洲受货币财政拖累，30、并面临能源成本高企带来的结构性压力，经济陷入停滞，全年增长 0.5%，较2022 年下降 2.9 个百分点。日本上半年在经济重启与供应链改善的推动下加速复苏，下半年因积压需求释放结束，通胀抑制居民实际收入，经济动能逐步走弱。全球通胀高位回落伴随全球供应链瓶颈缓解、就业市场降温，全球通胀高位回落。2023 年，全球CPI 同比上涨 6.8%，较 2022 年下降 1.9 个百分点。美国、欧元区和英国 12 月通胀分别降至 3.4%、3.0%、4.0%，较 2022 年峰11国家外汇管理局|2023年分点至 GDP 的 124%。外汇市场美元高位震荡美国经济表现强于非美经济，一度带动美元汇率震荡上31、行，随后跟随美债收益率回落而走弱。截至 2023 年末，美元加权平均汇率指数较 2022 年末下降 2.1%。英镑和欧元对美元分别升值 5.4%和 3.1%。在日本央行货币政策维持宽松立场下，日元对美元汇率贬值 7.0%至 141.0。新兴市场经济体货币整体对美元贬值 3.5%，其中阿根廷比索跌幅最大，达 78.6%。注：新兴市场经济体货币、日元、欧元、澳大利亚元和英镑汇率均为对美元汇率，美元汇率选取DXY美元指数，主要货币汇率表现具体指汇率年末值较上年末值百分比变动。图32023年各主要货币汇率表现（数据来源：彭博）债市大幅波动，股市震荡冲高美国国债供给超出市场预期，市场对美债可持续性担忧上32、升，推动发达经济体债券收益率震荡上行，此后随着市场对主要央行降息预期升温，债券收益率高位回落。美国10 年期国债收益率一度升至 5.0%，为 2007年以来最高，随后降至年末的 3.9%，较2022 年末上升 0.4 个基点。欧洲经济弱于美国，德国和英国 10 年期国债收益率全年分别下降 54.4 个和 13.5 个基点。日本央行放宽收益率控制目标区间，日本 10 年期国债收益率上升 19.5 个基点。由于美国经济增长超出预期、人工智能技术突破推升科技股，全球股市震荡上行。美国标准普尔 500指数全年上涨 24.4%，法兰克福 DAX 指数、英国富时 100 指数和日本日经 225 指数分别上33、 涨 20.3%、3.8%和 28.2%。MSCI 新 兴市场股票指数上涨 7.0%。大宗商品价格回落标普高盛商品价格指数全年下跌12.2%。其中，油价在经济下行预期、流动性紧缩与供应端维也纳联盟（OPEC+）减产支撑的博弈下宽幅震荡，伦敦布伦特原油期货价格全年下跌 10.3%至 77.0 美元/桶。美欧银行业危机与地缘冲突等风险事件推动黄金上涨13.1%，年末收于2063美元/盎司。12国家外汇管理局|2023年平；电信、计算机和信息服务顺差 193 亿美元，较 2022 年增长 7%。初次收入逆差下降。2023 年，初次收入项下收入 2400 亿美元，较 2022 年下降11%；支出 3834、82 亿美元，下降 9%；逆差1482 亿美元，下降 4%。其中，雇员报酬顺差 72 亿美元；投资收益逆差 1590 亿美元，下降 1%。二次收入延续小幅顺差。2023 年，二次收入项下收入 375 亿美元，较 2022 年下降 16%；支出 223 亿美元，下降 8%；顺差152 亿美元，下降 25%。（二）非储备性质的金融账户呈现逆差直接投资呈现逆差。按国际收支口径统计，2023 年，直接投资逆差 1426 亿美元。我国对外股权性质直接投资（资产净增加）1109 亿美元，企业跨境投资活动有序开展；外商股权性质直接投资（负债净增加）717 亿美元，其中，新增资本金 1200 亿美元，显示跨国35、公司在华中长期投资保持稳定流入。外汇管理形势中国国际收支状况一、国际收支基本情况2023 年，我国国际收支延续基本平衡格局。其中，经常账户顺差 2530 亿美元，与 GDP 之比为 1.4%，继续处于合理均衡区间；非储备性质的金融账户逆差 2099 亿美元，储备资产稳中有增，年末外汇储备余额稳定在 3.2 万亿美元以上。（一）经常账户继续呈现顺差货物贸易顺差保持高位。按国际收支统计口径，2023 年，我国货物贸易出口 31792亿美元，较 2022 年下降 5%；进口 25853 亿美元，下降 4%；货物贸易顺差 5939 亿美元，为历年次高值。服务贸易逆差有序恢复。2023 年，服务贸易逆差36、 2078 亿美元，仍低于 2019 年水平。一方面，旅行、运输仍为服务贸易逆差主要项目。其中，旅行项目逆差1717亿美元，我国居民赴境外旅游、留学支出规模恢复至2019 年的近八成。另一方面，服务贸易顺差项目保持增长。其中，咨询、广告等其他商业服务顺差 380 亿美元，为近年来较高水13国家外汇管理局|2023年证券投资逆差明显收窄。2023 年，证券投资逆差 632 亿美元，较 2022 年下降78%。其中，我国对外证券投资（资产净增加）773 亿美元；境外对我国证券投资由 2022年净流出（负债净减少）转为净流入（负债净增加）141 亿美元，显示更多外资来华配置人民币资产。其他投资延续小37、幅顺差。2023 年，存贷款、贸易应收应付等其他投资顺差 34 亿美元。其中，我国对境外的其他投资净回流（资产净减少）441 亿美元，较 2022 年下降72%；境外对我国的其他投资净流出（负债净减少）407 亿美元，下降 55%。（三）储备资产保持稳定2023 年，因交易形成的储备资产（剔除汇率、价格等非交易价值变动影响）增加48 亿美元。其中，外汇储备增加 35 亿美元。综合考虑交易、汇率折算、资产价格变动等因素后，2023 年末我国外汇储备余额为32380 亿美元，较 2022 年末增长 3.5%。二、国际收支展望展望 2024 年，全球经济将保持增长但动能依然偏弱，主要发达经济体货币政38、策可能面临调整，国际金融市场波动和地缘政治风险仍存。我国全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，加大宏观调控力度，切实增强经济活力，改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，将继续为国际收支稳健运行提供支撑。预计经常账户保持合理规模顺差。一方面，货物贸易顺差将维持较高水平，主要是我国出口存在周期性拉动因素和结构性优化因素。如美国等主要发达经济体补库存需求逐步显现，全球电子产品消费周期逐渐走出低谷，有望带动我国相关产品出口增加；我国产业升级持续推进，出口产品和市场逐步优化，贸易增长新动能持续积聚，均有助于支撑我国出口平稳发展。此外，随着国内需求稳步恢复以及全39、球大宗商品价格走势趋稳，我国进口将保持总体稳定。另一方面，服务贸易预计较疫情前更趋均衡。随着国际航班恢复和出入境政策便利，跨境旅行收支将继续有序恢复；同时，近年来我国服务贸易高质量发展，数字化转型和绿色转型为服务贸易注入新动力，将带动相关服务贸易出口同步增加。跨境资本流动有望更加活跃。一是外商直接投资有条件企稳回升。随着内外部经济金融环境改善，国际投资活动逐步恢复，外商对我国的投资信心将进一步增强；同时，我国具有完整产业体系、超大规模市场的相对优势，在电子信息、新能源等科技创新领14国家外汇管理局|2023年域将形成新的引资增长点；从政策角度看，我国高水平制度型开放有序推进，营商环境持续提升，40、将更大力度吸引和服务外资在华投资兴业。二是境外投资者将继续稳步配置人民币资产。国内经济回升向好，将为境外投资者提供更加良好、稳定的宏观环境；人民币资产具有良好的投资价值，人民币在全球跨境交易使用和全球储备中的占比总体提升，国际影响力逐步增强，境外投资者在全球投资布局中仍会选择增配人民币资产。三是随着全球流动性逐步缓和，外部融资成本有所回调，我国融资型外债相关资金变动可能更趋稳定。与此同时，我国企业等主体“走出去”投资需求继续有序释放，对外直接投资和证券投资将保持稳定发展。15国家外汇管理局|2023年对外金融资产和负债保持较高规模，对外净资产规模增长。2023 年末，我国对外金融资产为 95841、17 亿美元，较 2022 年末增长4.0%；对外负债为 66735 亿美元，较 2022年末略降1.8%；对外净资产为29082亿美元，较 2022 年末增长 20.1%，我国继续为全球第三大净债权国。对外资产中储备资产保持稳定，企业等主体持有资产规模增长。2023 年末，我国对外金融资产中，国际储备资产余额为34497 亿美元，继续居全球首位，占我国对外金融资产总额的比重为 36%。对外非储备资产余额 61320 亿美元，较 2022 年末增长3.8%，占我国对外金融资产总额的比重为64%。近年来，随着我国对外开放程度加深，企业等主体对外投资有序开展，我国对外直接投资和对外证券投资稳步增加42、，在对外资产中的占比持续上升。其中，直接投资资产29391 亿美元，占对外金融资产总额的比重为 31%，较 2022 年末上升 0.8 个百分点；证券投资资产 10984 亿美元，占比 11%，较2022 年末提高 0.3 个百分点；金融衍生工具资产 190 亿美元，占比 0.2%；存贷款、贸易信贷等其他投资资产 20755 亿美元，占比 22%。对外负债结构稳定，以来华直接投资为主。2023 年末，我国对外负债中，来华直接投资 35531 亿美元，继续居对外负债首位，占对外总负债的比重为 53%，较 2022 年末提高 0.6 个百分点。来华证券投资 17016 亿美元，占比 25%；境外投43、资者对我国境内证券市场持仓市值约 9538 亿美元，其中，股票持仓量占 A 股总市值的 4.0%，债券持仓量占境内债券托管总量的 2.4%。存贷款等其他投资负债 13993 亿美元，占比 21%。中国国际投资头寸状况16国家外汇管理局|2023年截至 2023 年末，我国全口径（含本外币）外债余额为 24475 亿美元（不包括中国香港特区、中国澳门特区和中国台湾地区对外负债，下同）。从期限结构看，中长期外债余额为10847 亿美元，占比 44%；短期外债余额为13628 亿美元，占比 56%。短期外债余额中，与贸易有关的信贷占比 35%。从机构部门看，广义政府外债余额为4345 亿美元，占比 44、18%；中央银行外债余额为 1072 亿美元，占比 4%；银行外债余额为 10093 亿美元，占比 41%；其他部门（含关联公司间贷款）外债余额为 8965 亿美元，占比 37%。从债务工具看，贷款余额为 3735 亿美元，占比 15%；贸易信贷与预付款余额为3911 亿美元，占比 16%；货币与存款余额为 4864 亿美元，占比 20%；债务证券余额为7494 亿美元，占比 31%；特别提款权（SDR）分配为 486 亿美元，占比 2%；关联公司间贷款债务余额为 2958 亿美元，占比 12%；其他债务负债余额为 1027 亿美元，占比 4%。从币种结构看，本币外债余额为 11573亿美元，45、占比 47%；外币外债余额（含 SDR分配）为 12902 亿美元，占比 53%。在外币登记外债余额中，美元债务占比 84%，欧元债务占比 7%，港元债务占比 4%，日元债务占比 3%，SDR 和其他外币外债合计占比 2%。2023 年末，我国外债负债率为 13.7%，债务率为 69.7%，偿债率为 7.6%，短期外债与外汇储备的比例为 42.1%，上述指标均在国际公认的安全线a以内，我国外债风险总体可控。中国外债状况a 负债率、债务率、偿债率、短期外债与外汇储备的比例等外债风险指标的国际公认安全线分别为 20%、100%、20%、100%。17国家外汇管理局|2023年人民币汇率走势和境内外46、汇市场交易情况一、人民币汇率走势（一）人民币对美元汇率保持稳定，在全球货币中表现稳健2023 年，美元继续保持相对强势，新兴市场货币指数（EMCI）下跌 3.5%，人民币对美元汇率中间价贬值 1.7%（见图 4），其中下半年升值 2.0%，中国外汇交易中心编制的 CFETS 人民币汇率指数下跌 1.3%，人民币汇率总体保持稳定，较新兴市场货币表现相对偏强。从中长期趋势和多边汇率角度看，2005 年以来，国际清算银行（BIS）公布的人民币名义有效汇率和实际有效汇率分别升值 45.9%和 38.8%（见图 5）。图42023年人民币对美元汇率中间价（数据来源：中国外汇交易中心）图5BIS人民币名义47、有效汇率与实际有效汇率（数据来源：BIS）18国家外汇管理局|2023年（二）人民币汇率双向波动，汇率预期总体平稳2023 年末，境内外市场人民币对美元汇率1年期历史波动率分别为4.2%和5.1%，隐含波动率分别为 4.7%和 5.7%（见图 6），人民币汇率双向波动，继续发挥调节宏观经济和国际收支“自动稳定器”作用。2023 年，期权逆转指标总体趋降（见图 7），显示人民币汇率预期总体稳定。注：历史波动率表示一段时间内人民币对美元汇率隔日变动的标准差，是外汇市场中用来衡量过去一段时间内汇率波动程度的指标。隐含波动率根据期权价格推导得出，是外汇市场中衡量未来汇率波动程度预期的指标。图6境内外市48、场人民币对美元汇率1年期波动率（数据来源：彭博）19国家外汇管理局|2023年二、境内外汇市场交易情况2023 年，境内人民币外汇市场交易量总计 35.8 万亿美元（日均 1481 亿美元），较 2022 年增长 3.9%。其中，银行对客户市场和银行间市场交易量分别为 5.3 万亿美元和 30.6 万亿美元a（见图 8）；即期和衍生产品交易量分别为 12.7 万亿美元和 23.1 万亿美元，衍生产品交易量占外汇市场总交易量的比重为 64.5%（见图 9）。a 银行对客户市场采用客户买卖外汇总额，银行间外汇市场采用单边交易量，下同。注：境内外风险逆转指标表示看涨美元/看跌人民币期权与看跌美元/看49、涨人民币期权的波动率之差，是外汇市场中用来衡量汇率预期的指标。图7境内外人民币对美元期权市场1年期风险逆转指标（数据来源：彭博）图8中国外汇市场的交易结构（数据来源：国家外汇管理局，中国外汇交易中心）20国家外汇管理局|2023年（一）即期外汇交易量保持稳定2023 年，即期市场交易量总计 12.7 万亿美元，较2022年增长1.1%。在市场结构上，银行对客户即期结售汇（含银行自身，不含远期履约）总计 4.0 万亿美元，较 2022 年下降 6.0%；银行间即期外汇市场交易量总计 8.7 万亿美元，增长 4.8%。（二）外汇衍生品交易量增长2023 年，外汇衍生品市场交易量总计23.1 万亿美50、元，较 2022 年增长 5.5%。在产品结构上，远期交易 6267 亿美元，外汇和货币掉期交易 21.0 万亿美元，期权交易1.5 万亿美元；在市场分布上，银行对客户市场和银行间市场衍生品交易量分别为 1.3万亿美元和 21.8 万亿美元。（三）外汇市场参与者结构更加优化截至 2023 年末，银行间外汇市场已有672 家银行和 117 家非银行金融机构，形成以大型银行为做市商、向中小银行和其他机构提供流动性的自然合理分层。境外机构交易活跃度增强，2023 年境外机构人民币外汇交易占银行间外汇市场的比重为 2.4%，即期交易量较 2022 年增长 25.7%，衍生品交易量同比增长 32.5%。51、截至 2023 年末，147家境外机构成为银行间外汇市场会员。图9中国外汇市场交易量（数据来源：国家外汇管理局，中国外汇交易中心）21国家外汇管理局|2023年表12023年境内人民币外汇市场交易概况单位：亿美元交易品种交易量即期127366银行对客户市场39940银行间外汇市场87425远期6267银行对客户市场5068其中：3个月（含）以下2848 3个月至1年（含）1852 1年以上368银行间外汇市场1200其中：3个月（含）以下825 3个月至1年（含）297 1年以上78外汇和货币掉期210341银行对客户市场3565银行间外汇市场206775其中：3个月（含）以下188420 352、个月至1年（含）18082 1年以上274期权14507银行对客户市场4162其中：买入期权2326卖出期权1836其中：3个月（含）以下2009 3个月至1年（含）1713 1年以上439银行间外汇市场10345其中：3个月（含）以下6237 3个月至1年（含）4079 1年以上29合计358480其中：银行对客户市场52736银行间外汇市场305745其中：即期127366远期6267外汇和货币掉期210341期权14507注：数据均为单边交易额，采用四舍五入原则。数据来源：国家外汇管理局，中国外汇交易中心。22国家外汇管理局|2023年便利。推动便利化政策与减费让利等措施衔接融合，营造诚53、信合规的营商环境。提升个人外汇业务便利化水平。推进个人外汇业务线上审单制度化，支持更多符合条件的银行通过电子渠道审核交易真实性材料，为个人办理经常项目结售汇业务。保障杭州亚运会、成都大运会等赛事用汇需求，支持相关机构为境外个人提供高效、便捷的外币兑换服务，满足境外来华人员小额移动支付消费需求。有效监管，切实防范跨境资金流动风险提升银行展业能力和服务质效。组织银行开展经常项目常见易错问题线上调查，找准政策执行堵点，有效贯通服务供需两端。优化银行直联点、常态化监测服务机制等，动态评估银行便利化政策落地等情况，及时纠偏银行自行加码等问题，主动收集、积极回应企业、个人等主体真实合规的复杂化、差异化业务54、诉求。强化非现场监管能力建设。加强对重点地区、重点主体、重点业务监测分析，通过经常项目外汇管理深化改革，助力跨境贸易高质量发展持续推进跨境贸易便利化。在上海市、江苏省、广东省（含深圳市）、北京市、浙江省（含宁波市）、海南省全域扩大实施跨境贸易高水平开放政策试点，推出进一步便利经常项目外汇资金收付、支持银行优化新型国际贸易结算、扩大贸易外汇收支轧差净额结算范围、特殊退汇免登记、优化服务贸易代垫或分摊业务管理 5 项经常项目政策措施。支持贸易新业态蓬勃发展。扩大跨境外汇支付结算服务范围，满足独立站出口收汇、物流运输费结算、交通和通信预付充值等创新诉求。鼓励银行充分发挥自身优势，为跨境电商、外贸综合55、服务等提供多样化的跨境资金收付通道。支持在市场采购贸易联网信息平台备案的市场采购贸易商户在线自助收结汇，提升中小微商户结算效率。外汇为民，持续提升便利化服务水平推动优质企业便利化政策扩面提质。进一步升级完善优质企业贸易外汇收支便利化政策，支持更多诚信合规的经营主体享受简化业务单证审核、事后核验税务备案等结算23国家外汇管理局|2023年常态化重点监测与专项监测相结合，精准锁定和及时预警跨境资金异常流动风险。强化联合监管，加强跨部门异常风险提示和负面主体信息共享，形成异常交易事前过滤、事中拦截和事后惩戒的监管闭环，加大对虚假、构造交易等违法违规业务的处置力度。2024年经常项目外汇管理的主要思路56、全面贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，坚定不移走中国特色金融发展之路，坚持以人民为中心，服务实体、便利民生，进一步加大经常项目便利化政策供给，降低跨境贸易资金结算成本，推进跨境贸易便利化，助力对外贸易高质量发展。同时，统筹发展和安全，持续强化事中事后监管，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。24国家外汇管理局|2023年近年来，国家外汇管理局多措并举，持续推进跨境贸易外汇便利化改革，开展优质企业贸易外汇收支便利化政策试点并逐步在全国推广，不断提升服务实体经济能力。简化贸易结算流程。支持更多诚信合规的经营主体享受简化业务单证审核、事后核验税务备案等结算便利，货物贸易特殊退汇及服务贸易特57、殊代垫分摊业务可直接在银行办理。贸易外汇结算实现“秒申请、分钟办”，助力外贸企业提高竞争力。优化银行审核方式。为促进形成“银行越合规、审核越自主”“企业越诚信、手续越便利”的良好金融生态，支持银行基于业务实际和企业分类，自主决定单证审核类型和审核方式。引导银行展业由单证审核扩展至事前尽职调查、事中核查及事后监测各环节，在做好风险防范的同时，切实提升跨境贸易外汇收支结算效率。扩大政策受惠面。将更多优质中小企业及“专精特新”企业纳入便利化政策范畴，支持更多企业享受外汇结算便利，加大各地区政策落地力度。推动贸易外汇便利化政策与融资增信、减费让利、产业帮扶等措施衔接融合，强化正向激励示范效应。下一步，58、国家外汇管理局将认真贯彻落实中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，持续深化跨境贸易外汇收支便利化改革，不断提高外贸企业便利化政策获得感，巩固我国外贸基本盘。持续推进跨境贸易外汇收支便利化专栏125国家外汇管理局|2023年验区。完善跨国公司本外币一体化资金池业务管理为增强国内国际两个市场、两种资源联动效应，进一步提升跨国公司跨境资金运营效能，更好支持总部经济发展，会同中国人民银行完善跨国公司本外币一体化资金池业务管理。在北京市、广东省（含深圳市）率先试点，优化整合现有跨国公司本外币跨境资金集中运营管理政策要求，惠及更多企业。同时，面向信用等级更高的大型跨国公司，在调研市场诉求和借鉴国际财资中59、心做法的基础上，做好跨国公司本外币一体化资金池业务试点新一轮迭代升级和梯次推广准备。持续深化金融市场双向开放有序推进合格境内机构投资者（QDII）业务发展，2023 年合计发放额度 57.9 亿美元。发布境外机构境内发行债券和境外机构投资者投资中国债券市场配套政策问答，进一步完善境内债券市场对外开放政策。启动资本项目外汇管理系统推进跨境投融资便利化在全面总结评估的基础上，加快推进相对成熟的各项资本项目改革试点政策复制推广，先后推出跨境融资便利化等 5 项全国推广的资本项目便利化政策，以及再投资免予登记、由银行直接办理部分资本项目外汇登记业务等 3 项在上海市、江苏省、广东省（含深圳市）、北京市60、、浙江省（含宁波市）、海南省全域实施的跨境投融资高水平开放试点政策，支持实体经济高质量发展。对接服务国家重大区域发展战略积极落实横琴和前海“金融 30 条”，实施“澳门新街坊”等项目结汇便利化试点和港澳居民大湾区购房便利化政策，便利港澳居民在大湾区购房置业。开展“前海港企贷”业务试点，便利前海港资小微企业跨境融资。启动河套深港科技创新合作区“科汇通”试点，助力区内科研机构跨境调拨科研资金。支持上海高端航运服务业发展，研究制定雄安新区和重庆西部陆海新通道建设的一揽子支持政策，支持中关村建设科创金融改革试26国家外汇管理局|2023年修订境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定，优化合格境外机构61、投资者/人民币合格境外机构投资者（QFII/RQFII）管理。着力提升资本项目业务线上办理水平在全国范围内推广资本项目业务数字化服务，拓展资本项目业务数字化办理类型，支持银行通过审核电子单证方式，以“网上办”“远程办”方式为机构、个人等主体便捷高效办理资本项目业务，切实降低企业的“脚底成本”。积极提升资本项目行政许可业务“网上办”水平，支持企业以线上方式提交材料申请办理资本项目相关外汇登记。2024年资本项目外汇管理的主要思路2024 年，资本项目外汇管理将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，以资本项目高质量开放为主题，以更好统筹金融开62、放和安全为重点，坚持稳中求进、以进促稳，在全面加强监管、防范化解风险的基础上，有序推进跨境直接投资、证券投资、外债领域的外汇管理改革，稳步扩大资本项目高水平制度型开放，一体推进跨境投融资便利化与风险防控能力建设，牢牢守住不发生系统性风险的底线，以高水平开放助力高质量发展。27国家外汇管理局|2023年国家外汇管理局深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持金融服务实体经济的政策导向，强化资本项目外汇政策服务供给，持续促进跨境投融资便利化。国家外汇管理局于 2023 年 12 月先后发布 关于进一步深化改革 促进跨境贸易投资便利化的通知和关于扩大跨境贸易投资高水平开放试点的通知，在全国范围内实施 63、5 项资本项目便利化措施，在部分地区实施 3 项资本项目高水平开放试点。新政积极回应经营主体需求变化，进一步推动跨境投融资便利化，优化资本项目外汇管理，以高水平开放促进高质量发展。持续深化资本项目外汇管理改革。一是在全国推广跨境融资便利化试点政策，推动企业创新发展。在前期部分地区试点高新技术企业和“专精特新”企业跨境融资便利化政策的基础上，将覆盖区域推广至全国、政策覆盖主体扩展至科技型中小企业。拓宽科技型企业特别是处于发展初期的轻资产科技型中小企业的融资渠道，便利其更好利用国内国际两个市场、两种资源，支持国家科技创新发展战略。二是放宽境外直接投资（ODI）前期费用规模限制。在全国范围内取消前期64、费用累计汇出额不得超过 300 万美元的规模限制，仅保留累计汇出额不超过中方拟投资总额 15%的比例要求。提升企业境外直接投资的资金支付便利度，助力企业拓展海外市场。三是便利外商直接投资（FDI）企业境内再投资项下股权转让资金和境外上市募集资金支付使用。境内股权出让方（含机构和个人）接收境内主体以外币支付的股权转让对价资金以及境内企业境外上市募集的外汇资金可直接汇入资本项目结算账户，账户内资金可自主结汇使用，更好满足经营主体对资金使用便利程度的需求。强化资本项目外汇政策服务供给促进跨境投融资便利化专栏228国家外汇管理局|2023年进一步优化资本项目外汇管理。一是完善资本项目收入使用负面清单管65、理。进一步优化负面清单，明确相关表述。例如，进一步明确资金可用于“风险评级结果不高于二级的理财产品及结构性存款”，更好满足经营主体的资金保值需求。二是取消外债账户异地开立核准，非金融企业到注册地所属省级外汇分局辖区以外地区的银行开立外债账户，无需再取得注册地外汇分局的开立核准件，进一步简化企业跨境融资流程、便利资金使用。在更广的区域内复制推广效果良好的便利化政策措施。在综合评估前期各项试点效果和风险防范的基础上，在上海市、江苏省、广东省（含深圳市）、北京市、浙江省（含宁波市）、海南省全域等地区实施跨境贸易投资高水平开放试点。涉及资本项下政策措施 3 项，包括外商投资企业境内再投资免予登记，融资66、租赁母子公司共享外债额度，以及借用外债、赴境外上市等部分资本项目外汇登记由银行直接办理，便利更多经营主体合规办理跨境贸易投资业务，以高水平开放促进高质量发展。加强风险防控和监管能力建设。为确保政策平稳有序推进，国家外汇管理局持续强化跨境资金流动风险监测预警，加强事中事后监管，提升非现场监管能力，及时发现政策实施过程中的风险、问题并采取相应措施，防范跨境资金流动风险，维护外汇市场稳定。下一步，国家外汇管理局将在把控风险的前提下，持续丰富资本项目外汇政策服务供给，提升跨境投融资便利化程度。加强事中事后监管，一体推进跨境投融资便利化与风险防控能力建设，坚持稳中求进、以进促稳，以高水平开放助力高质量发67、展。29国家外汇管理局|2023年扎实推进国际收支统计方式改革推进统计方式向从源头采集企业数据转型，加快申报主体扩容。完成第三批 2500余家非金融企业纳入对外金融资产负债及交易统计申报。统筹全国国际收支统计条线力量，组织开展第三批 420 家直接申报企业异地承接工作，多方位推进 2025 年底前纳入1 万家大型企业的工作目标。把好国际收支统计数据质量控制关将系统核查与人工核查、非现场核查与现场核查相结合，按月对银行代客涉外收付款统计、对外金融资产负债及交易统计和贸易信贷统计调查开展数据质量核查工作，组织全国性重要申报主体开展对外金融资产负债及交易统计申报自查和“回头看”，严抓不怠夯实国际收支68、统计数据质量基础。与相关部门开展统计合作、交流与数据比对，厘清口径差异，确保国际收支统计数据完整准确。国际收支统计与监测高质量编发国际收支统计数据，及时解读国际收支形势定期编制和发布国际收支平衡表、国际投资头寸表、对外证券投资资产、国际货物和服务贸易等八大类 66 次国际收支统计数据；与商务部、国家统计局联合发布2022年度中国对外直接投资统计公报。通过召开新闻发布会、配发答记者问、发布国际收支报告和解读文章等方式，方便社会公众更好地理解国际收支形势。持续夯实国际收支统计制度基础紧跟我国高水平对外开放步伐，与时俱进完善国际收支统计体系法治基础。修订印发通过银行进行国际收支统计申报业务指引（2069、23 年版），进一步便利银行、申报主体更准确地理解和执行国际收支申报要求；修订对外金融资产负债及交易统计业务指引和核查规则，启动中资金融机构统计制度修订工作，进一步完善我国海外资产负债统计维度。30国家外汇管理局|2023年深入参与全球统计治理，加强统计能力建设持续深入参与 IMF国际收支和国际投资头寸手册修订、二十国集团（G20）数据缺口新倡议（NewDGI）弥合等工作。切实加强全国国际收支条线统计能力建设，举办 12 期“全国收支青年云共建直通车”视频培训，邀请 IMF 专家开展国际收支统计专题培训；创建“共享互学 齐思并进”学习平台，向分局分享统计工作学习资料。做好国际收支统计监测和专题70、研究拓宽国际收支统计监测分析的深度和广度，进一步提高专业性和敏锐性，跟踪监测国内外经济金融形势变化，深入分析内外部复杂环境下我国国际收支总量和结构趋势性变化，及时评估外汇市场风险状况。2024年国际收支统计与监测的主要思路严格按照数据发布时间表，做好数据编制、发布和解读工作。持续推进统计制度建设和实施，印发对外金融资产负债及交易统计业务指引（2024 年版）对外金融资产负债及交易统计核查规则（2024 年版），修订并发布对外金融资产负债及交易统计制度，进一步夯实国际收支统计制度基础。积极参与全球国际收支统计规则治理，参与IMF国际收支和国际投资头寸手册修订等工作。继续平稳推进国际收支统计方式改71、革，稳步扩充纳入直接申报的非金融企业数量，丰富对各类申报主体的宣传培训和业务指导。加强国际收支统计条线能力建设，严把数据质量关。不断提升统计监测水平，全面监测评估我国国际收支形势变化。31国家外汇管理局|2023年非金融企业对外金融资产负债及交易统计（以下简称直接申报）采集了我国居民企业与非居民间各项国际收支交易的流量和金融资产负债存量数据，是我国国际收支对标国际标准的重要举措，对从源头上提升国际收支平衡表和国际投资头寸表质量、丰富监测分析维度具有重要意义。近年来，国家外汇管理局持续推进非金融企业申报主体扩容工作，企业申报意识明显增强，数据质量提升成效显著。以推进数据源转型为目标，夯实企业直接72、申报组织保障。国家外汇管理局通过银行采集的资金流信息具有时效快、准确度高的优点，但也存在资金收付与交易发生时点不同步、存量信息无法采集等不足。而直接申报数据源于企业会计账簿，权责发生制记账原则与国际收支统计规则具有内在一致性，成为完善国际收支统计框架的长远规划。国家外汇管理局提早谋划，于 2019 年启动企业直接申报调研，在充分评估申报可行性的基础上，提出了 2025 年底以前将 1 万家企业纳入直接申报的远景目标；各分局积极配合总局加强辖内企业申报培训，并在人财物等各类资源上予以倾斜，为工作的有序深入推进提供了根本保障。经过五年的艰苦努力，国家外汇管理局已分 3 批将近 6000 家大型企业73、纳入直接申报，并探索形成了国际收支统计核查异地承接工作机制、数据质量分类评估和协同监管工作机制、涉嫌违规行为线索移送标准等一系列内控制度，企业直接申报工作取得阶段性成效。以培育企业直接申报意识为着力点，大力开展管家式辅导。一是通过面对面宣传提升企业重视程度。总分局在调研环节重视讲解数据对反映我国涉外交易状况、提升开放经济条件下宏观决策实效的重要持续推进国际收支统计企业直接申报走稳走实专栏332国家外汇管理局|2023年意义，增强企业社会责任感和对申报义务的理解。二是通过办实事调动企业申报积极性。总分局在开展申报业务培训的同时积极了解企业办理外汇业务过程中的困难和诉求，并积极协调解决，通过周到细74、致、贴近企业需求的服务，争取在最短时间内获取企业信任，确保工作顺利推进。三是通过滴灌式辅导解除企业填报顾虑。鉴于直接申报工作专业性强，总分局采用集中培训和个性化辅导相结合的方式，帮助企业了解申报政策、掌握填报要求，并结合具体业务手把手指导企业填报，消除财务人员畏难情绪。以提升数据质量为核心，健全申报数据质量管控机制。数据质量是统计工作的生命线。近年来，总分局秉承精益求精理念，逐步将申报宣传辅导和数据核查流程化、精炼化、可视化，不断提升质效。一是在国家外汇管理局官方微信公众号开设“国际收支统计申报”专栏，以长图形式讲解统计制度框架、历史沿革、报送注意事项等，方便企业查看学习。2023 年发布宣传75、长图 10 期，阅读量超过 9 万次，国际收支各类培训惠及近万人次。同时，通过“中国外汇网”推出各类免费培训视频，讲解企业直接申报的重点难点，提高企业申报能力，从源头上提升数据质量。二是提高数据核查效率。总分局将非现场核查重点放在疑问数据相对集中的报表上，通过专项核查解决顽固问题点；对重点企业开展现场核查和“回头看”，充分发挥“以查代训”的效果，积极指导企业查漏补缺，对发现的漏报错报问题进行定期复盘，防止问题复发，同时注意经验总结，将代表性问题编写成案例用于推广，起到举一反三的效果。以提高履职能力为着眼点，积极强化直报人才队伍建设。企业直接申报工作量大、专业性强，对国际收支统计队伍建设提出了更76、高要33国家外汇管理局|2023年求。打铁必须自身硬，国家外汇管理局持续加强统计条线人员能力建设，提升队伍专业化水平。一方面，加强业务培训。以“国际收支统计课堂”“全国收支青年云共建直通车”等形式，向分局统计人员讲解制度、进行答疑，加深对标准和要求的理解。另一方面，培育国际视野，积极参与全球统计治理。目前，国家外汇管理局正深度参与包括国际收支和国际投资头寸手册修订、G20 第三阶段数据缺口弥合等在内的国际统计规则制定，积极贡献中国智慧和中国方案。2024 年，国家外汇管理局将继续提高统计业务服务能力，向申报主体提供更多培训资源供给，稳步提升企业直接申报数据质量，助力实现高水平的国际收支统计。377、4国家外汇管理局|2023年与防风险。按照“成熟一家，启动一家”的原则稳慎推进银行外汇展业流程再造，加强宣传培训、政策解读和日常指导，辅导意向银行做好制度设计和系统建设，加强展业改革运行监督监测。完善展业改革配套制度建设，研究制定外汇展业客户尽职调查工作指引、客户分类工作指引及外汇风险交易监测体系建设标准工作指引。稳步推进尽职免责机制建设，持续开展“以案释法”工作，梳理未尽职审核和尽职免责典型案例，帮助银行掌握展业边界。进一步完善保险公司合规经营管理，推动外汇保险市场健康有序发展。继续研究规范银行卡跨境交易数据报送要求，做好银行卡跨境异常交易监测。督促境内银行卡清算机构与发卡银行加强境外商户展78、业管理，确保交易真实性。金融机构外汇业务监管加强保险机构外汇业务监测管理依法办理保险机构外汇业务市场准入退出，加强保险机构经常项目外汇资金监测分析。截至 2023 年末，全国共有 148 家保险机构获得经营外汇保险业务资格。完善银行卡跨境交易管理研究梳理现行境外银行卡交易商户类别码（MCC），根据经常项目可兑换和资本项目有管理的基本原则，进一步补充完善分类管理标准。2024年金融机构外汇业务监管的主要思路推进银行展业改革，进一步统筹便利化35国家外汇管理局|2023年深化外汇市场发展发布 20232024 年度做市商名单，优化做市商结构。指导中国外汇交易中心做好在银行间外汇市场挂牌澳门元准备工79、作，延长银行间外币对和外币货币市场交易时间，提升外汇市场服务能力。指导中国外汇交易中心和上海清算所加强外汇交易数据交互，促进外汇交易清算安全高效。加强外汇市场行为监管制定金融机构落实外汇市场交易行为规范指引评估方案，完成首次对金融机构的评估。规范金融机构做市和自营交易行为，维护市场正常理性交易秩序。会同国家金融监督管理总局等四部门出台规范货币经纪公司数据服务政策。加强外汇市场自律管理。优化银行外汇业务合规与审慎经营评估。完善企业汇率风险管理服务对 21 家全国性银行汇率风险管理工作开展专项评估，引导银行建立健全汇率风险管理服务长效机制。发布汇率风险情景与外汇衍生产品运用案例集，便利银行和企业掌80、握政策要点。开展多种形式的汇率风险管理服务调研，推进修订汇率风险管理指引，加强企业汇率风险敞口清单式管理服务。加强政银担合作，指导交易中心免收 2023 年中小微企业外汇套保平盘手续费，持续降低中小微企业外汇套保成本，持续拓展外汇套保“首办户”。持续提升个人跨境用汇便利度落实提升外籍来华人员支付服务水平工作要求，摸排全国入境口岸外币兑换设施布局情况，提升重要场景外币兑换服务水平，会同有关部门做好服务宣传。积极协调帮助个人本外币兑换特许机构克服前期疫情负面影响尽快恢复营业，研究推动数字人民币、支付机构“零钱包”等业务创新，大幅提升外籍来华人员兑换便利度体验水平。2024年外汇市场建设与发展的主要81、思路推动外汇市场治理体系和治理能力现代外汇市场建设与发展36国家外汇管理局|2023年化，丰富外汇交易清算产品，扩大外汇市场参与主体，提升外汇基础设施服务水平。加强外汇市场监管，继续开展金融机构交易行为评估，更好发挥外汇市场自律管理效能。完善企业汇率风险管理服务，发布新版企业汇率风险管理指引，持续推动银行建立健全服务企业汇率风险管理的长效机制，多方合作降低中小微企业外汇套保成本。做好外籍来华人员外币兑换服务。37国家外汇管理局|2023年心的辐射带动作用，有力支撑重点领域重大案件查处打击成效。有序开展各类金融机构专项检查，防范化解跨境资金异常流动风险合理安排业务核查和执法检查项目，有序开展银行82、、保险公司、基金公司、证券公司、支付机构等各类重点主体专项检查，进一步实现检查对象类型全覆盖。对涉地下钱庄、虚假欺骗性交易银行开展“以案倒查”，指导银行规范展业、防堵非法资金。全年共查处金融机构外汇违规案件超过 180 起，处罚没款超过 2 亿元人民币。改革创新驱动，推动实现商业银行外汇业务流程再造深入贯彻落实中央金融工作会议精神，在广泛调研、审慎试点基础上，发布银行外汇展业管理办法（试行），推动商业银行外汇业务流程再造，构建以风险评估为前提、风险分类为依据、风险报告为补充的银行全流程展业框架，进一步促进贸易和投融资便利化，提升跨境风险识别、预警和处置能力，外汇检查与执法2023 年，国家外汇83、管理局坚持高压打击地下钱庄等非法跨境金融活动，有序开展各类重点主体专项检查，有效维护外汇市场良性秩序。全年共查处外汇违规案件 970 余起，处罚没款超过 17 亿元人民币，有力震慑各类违法违规主体，切实防范跨境资金异常流动风险。对非法跨境金融活动保持高压打击，有效净化外汇市场环境有力推动跨部门协同联动，系统提升非法跨境金融活动打击合力。全年配合破获地下钱庄案件 120 余起，查处交易对手案件500 余起，处罚没款近 12 亿元人民币；合力侦破出口骗税案件 80 余起，配合破获跨境赌博案件 10 余起。推进非现场检查能力建设，提高检查智能化、精准化水平推动优化非现场监测指标体系，着力提升非现场检84、查智能化、科技化水平。实战带兵练兵，组织开展全国非现场检查竞赛。加强线索研判分析，充分发挥 5 家全国研判中38国家外汇管理局|2023年更好促进跨境贸易与投融资便利化，防范跨境资金流动风险。建立规范执法长效机制，提升依法行政水平严格执行行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核三项制度，扎紧制度笼子，狠抓执法监督，切实防范执法风险，着力打造忠诚干净担当的高素质、专业化外汇检查队伍。2024年外汇检查与执法的主要思路以全面加强监管、防范化解跨境金融风险为重点，严格执法、敢于亮剑，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，统筹发展和安全，促进非现场风险识别更加精准，打击治理非法金融活动更加有力，85、银行展业监管机制更加健全，专项检查更加有效，执法行为更加规范有序。39国家外汇管理局|2023年为深入贯彻落实中央金融工作会议精神，国家外汇管理局在广泛调研、审慎试点的基础上，于 2023 年 12 月 29 日正式发布银行外汇展业管理办法（试行）（以下简称办法），正式启动银行外汇展业改革，构建包含事前客户尽职调查及分类、事中差异化管理、事后风险监测的全流程外汇展业管理框架，营造与高水平开放相适应的制度环境。改革方向契合银行诉求和国际监管理念指导银行更好把握展业边界。近年来，国家外汇管理局大力推动跨境贸易和投融资便利化改革，取得积极成效。但部分银行把握不准展业边界，为企业办理外汇业务时，存在“86、未尽职审核”与“过度审核”“不会办”与“不敢办”等问题。不少银行希望国家外汇管理局构建一套标准清晰的基础性展业制度，指导银行准确把握外汇展业边界。借鉴反洗钱国际监管理念。办法借鉴反洗钱风险为本、全流程展业的国际监管理念，推动银行建立以风险评估为前提、风险分类为依据、风险报告为补充的全流程展业框架，打破既往“防风险”对事中单证审核的路径依赖。此外，办法首次在外汇管理法规中提出银行“尽职免责”，明确客户在银行办理的外汇业务涉嫌违反外汇管理规定，银行能够证明已勤勉尽责采取外汇展业措施的，不追究相关法律责任，更好地激励银行能干、愿干、敢干。改革内容紧扣统筹促便利与防风险优化外汇管理制度供给，营造“越诚87、信越便利”用汇环境。一是 办法构建外汇业务便利化通用框架，统一简化流程，优质客户可以同统筹促便利与防风险推动商业银行外汇业务流程再造专栏440国家外汇管理局|2023年时享受经常项目和资本项目已有的便利化措施。二是银行对优质客户可凭客户指令办理外汇业务，给予银行更多产品创新空间。三是政策适用灵活，银行和企业可自愿选择适用办法或原有相关外汇管理法律法规。四是外汇风险筛查和识别依托系统开展，事后监测更精准，对客户“无违规、不打扰”。压实银行风险防范责任，实现“既放得开又管得住”。一是客户尽职调查更扎实。办法进一步明确了银行了解客户的义务，推动银行充分整合利用自身数据和技术资源，全面了解、精准识别客88、户，把好客户入口关，实现风险早识别、早发现。二是展业资源分配更合理。银行可以有效分配展业资源，在对广大中低风险客户外汇业务便利化办理的同时，严格审查高风险客户和业务，有力防控风险。三是事后监测更高效。办法指导银行聚焦外汇风险交易特征，依托信息系统实时回溯筛查，实现精准化风险识别和处置。改革路径坚持系统性和审慎性自上而下，分步推进。区别于传统区域试点“自下而上”的做法，本次展业改革以银行总行为抓手，采取“自上而下”路径推动。指导银行总行按照标准设计展业框架，开展外汇业务流程再造，从总行端形成统筹便利化与防风险的制度性、系统性安排，再结合实际分批分步稳慎推进。先试点，后推广。截至 2023 年末，89、国家外汇管理局陆续在中国民生银行、中国银行、中信银行、花旗银行开展展业改革试点，取得较好成效。4 家试点银行办理业务时间缩短 50%75%，客户反响良好；上报的外汇交易风险报告具备一定精准度，风险早识别、早发现作用得到有效发挥。41国家外汇管理局|2023年成熟一家，启动一家。办法发布后，按照“成熟一家，启动一家”的原则稳慎推进改革，坚持改革标准，守住风险底线。持续开展政策传导和银行贴身辅导，引导银行积极推进改革。加强改革监督监测和政策评估，及时优化调校制度规则，研究完善配套客户尽职调查、客户风险分类、银行外汇风险交易监测体系建设、银行尽职免责等操作指引，确保改革不走样、不变形。42国家外汇管90、理局|2023年外汇储备经营管理外汇储备规模稳中有升前瞻研判国际经济金融形势、主要经济体政策变化及外溢影响，沉着应对国际金融市场波动，积极稳健开展投资经营，外汇储备规模全年稳定在 3.1 万亿美元以上。进一步提升经营管理专业化水平稳妥推进外汇储备多元分散配置，持续完善全覆盖全方位全过程的风险管理体系，加强全球一体化运营能力建设，保障外汇储备资产安全、流动和保值增值。坚持稳中求进服务国家战略持续探索和拓展外汇储备多元化运用渠道，密切跟踪对外投资形势，不断完善风险防控机制，指导股权投资机构持续提升经营管理能力。加强内部管理和人才队伍建设加强全球化集团化管理，持续优化全周期人才培养体系，提升团队凝聚91、力和向心力。2024年外汇储备经营管理的主要思路坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，聚焦主责主业，不断加强经营管理能力建设，扎实推动外汇储备经营管理高质量发展。43国家外汇管理局|2023年外汇储备以安全、流动、保值增值为经营目标，将可持续作为长期目标。自 1994 年开始实行集中统一管理以来，始终坚持多元化、分散化投资原则，跨越市场周期，实现了稳定收益。外汇储备 20002019年的二十年平均收益率为 3.83%，20102019 年的十年平均收益率为3.19%，在全球外汇储备管理机构中处于较好水平。外汇储备货币结构比全球平均水平92、更为多元、分散。注：全球外汇储备货币结构根据IMF公布的官方外汇储备货币构成（COFER）计算，其统计口径包括所有已披露具体币种的官方外汇储备。外汇储备投资情况概览专栏544国家外汇管理局|2023年2023 年 10 月 18 日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛召开，国家主席习近平在开幕式上发表了主旨演讲，回顾共建“一带一路”十年来的历史性成就，宣布了我国支持高质量共建“一带一路”的八项行动，为共建“一带一路”明确了新方向、开辟了新愿景、注入了新动力，是更高质量、更高水平共建“一带一路”的根本 遵循。外汇储备多元化运用积极服务“一带一路”高质量发展，为高峰论坛筹划多项重要成果。国家主席习93、近平亲自在高峰论坛上宣布将“丝路基金新增资金 800 亿元人民币”纳入支持高质量共建“一带一路”八项行动之一，以市场化、商业化方式支持共建“一带一路”项目。同时，外汇储备积极指导丝路基金、丝元公司等股权投资机构贡献成果。丝路基金共 6 项成果被纳入高峰论坛务实合作项目清单，项目范围广泛覆盖东南亚、中亚、中东、非洲等地区，涉及基础设施和产业合作等多领域，实现了较为丰富的成果落地。丝元公司积极参与高峰论坛和“一带一路”企业家大会活动，持续为“一带一路”中非基础设施建设合作贡献成果。春发其华，秋收其实。十年来，外汇储备坚持拓展多元化运用，构建了多层次的投融资体系，助力与共建“一带一路”国家的设施、贸94、易、资金等多方面互联互通，取得了实打实、沉甸甸的成效。下一步，外汇储备将持续深入学习领会习近平主席在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的主旨演讲和系列重要讲话精神，深刻把握共建“一带一路”面临的新形势、新挑战、新任务，积极指导丝路基金等股权投多元化运用积极服务第三届“一带一路”国际合作高峰论坛专栏645国家外汇管理局|2023年资机构推进高峰论坛成果清单项目落地实施，打造更多促发展、惠民生的标志性工程和“小而美”项目，同时守牢风险防控底线，服务共建“一带一路”高质量发展行稳致远。46国家外汇管理局|2023年外汇管理法治建设建立健全科学、有效、有力的外汇管理法规制度稳步推进外汇管理条例修订工作95、，强化外汇管理顶层设计。制定、修订 9 件规范性文件，促进跨境投融资便利化，推动商业银行外汇业务流程再造，提升资本项目外汇业务数字化服务水平，更新国际收支统计申报业务指引，完善信息系统代码标准管理，稳步推进外汇领域改革开放，强化外汇领域监管全覆盖。深入落实法规清理长效机制，及时废止不适应上位法要求以及外汇管理实际的规范性文件，2023 年废止、宣布失效法规 27 件。持续提升外汇政策透明度，积极开展“八五”普法、“宪法宣传周”等活动，每半年更新发布现行有效外汇管理主要法规目录。着力提升外汇领域行政执法质量全面落实行政许可事项清单管理制度，推动行政许可事项精简，严格行政许可内部审批流程，加大对自96、由裁量权的制约监督。加大行政执法人员培训力度，不断提升外汇管理系统干部法治思维和依法行政能力。有效发挥行政复议公正高效、便民为民的制度优势和化解行政争议的主要渠道作用。2024年外汇管理法治建设的主要思路坚持以习近平法治思想为指导，持续加强外汇管理中的重点领域、新兴领域、涉外领域立法，深化外汇管理法规清理，增强外汇领域法规的系统性、整体性、协同性和时效性。扎实推进依法行政，完善行政执法、行政复议程序规定，开展行政执法突出问题整治，强化行政权力运行监督。47国家外汇管理局|2023年新闻稿、答记者问，引导社会公众正确看待外汇形势变化。发布2022 年中国国际收支报告 2023 年上半年中国国际收97、支报告等，深度解读外汇形势，回应社会关切。探索开展国际收支知识科普活动，便利社会公众深入了解和客观看待相关数据变化。积极稳妥推进政府信息公开及时发布国家外汇管理局 2023 年预算及 2022 年决算、“三公”经费支出预决算情况、2023 年政府采购公开招标项目情况等相关信息，按时编制并发布 2022 年度政府信息公开工作报告，自觉接受社会监督。2023年，共在国家外汇管理局政府网站公开信息1860 条，政务微博微信公开信息 1624 条，规范高效办理“我为政府网站找错”平台网民留言 17 件，回答网友提问近 5500 条。严格依法办理政府信息公开申请 28 件，另有1 件结转下年度办理。圆满98、完成2023年“两会”建议和提案办理工作2023 年，共办理全国人大建议和政协社会宣传与政务公开强化外汇形势与政策解读持续加大主动发声力度，主要负责同志和相关负责同志通过出席国务院新闻发布会、公开论坛演讲及发表署名文章等方式，权威解读外汇形势和外汇管理政策，回应社会关切。围绕外汇便利化政策、跨境金融服务平台应用场景、企业汇率风险管理、国际收支统计申报等主题，综合运用图解、图文、短视频等新媒体形式加大政策宣传解读，扩大传播面。在国家外汇管理局政府网站和微信公众号推出“学习宣传贯彻中央金融工作会议精神”专题，以专栏文章、权威访谈等形式做好会议精神的宣传解读。公开通报外汇违法违规典型案例，有力震慑通99、过地下钱庄等非法买卖外汇行为，引导社会公众合规办理外汇业务。扎实开展外汇统计数据发布发布2023 年国家外汇管理局主要统计数据发布时间表，并提供时间序列数据跨表查询服务。及时公布国际收支平衡表、国际投资头寸表、全口径外债、银行结售汇、外汇储备等外汇统计数据，并配套发布解读48国家外汇管理局|2023年提案 34 件，主要涉及支持自由贸易试验区等区域开放创新、推进外汇领域改革开放、支持贸易新业态发展等，均如期完成答复。办理过程中，积极与代表委员进行沟通联系，认真研究采纳代表委员的意见建议，积极推动外汇领域持续深化改革、提升外汇服务水平。2024年社会宣传与政务公开的主要思路深入学习宣传贯彻中央经100、济工作会议和中央金融工作会议精神，多渠道、多角度解读外汇形势和外汇管理政策，着力加强与市场和公众的沟通。深化国家外汇管理局政府网站和政务微博微信内容建设，依法依规做好政府信息公开申请答复工作。不断提升建议提案办理的质量和水平。49国家外汇管理局|2023年外汇业务信息系统代码调整标准化工作。服务实体经济发展，深化跨境金融服务平台建设在跨境金融服务平台新增“银企融资对接”和“北部湾港航融”场景，将“出口信保保单融资”场景试点推广至全国，拓展“境内运费外汇支付便利化”场景至 6 个地区试点，完成山东港仓单融资场景一期功能建设。截至 2023 年底，国家外汇管理局跨境金融服务平台已陆续推出 8 个融101、资类应用场景和3 个便利化类应用场景，支持共建“一带一路”及西部陆海新通道建设、服务中小微企业融资、促进跨境结算便利化，助力以中小企业为主的 10 万多家涉外企业累计获得融资超过 3000 亿美元、支持便利付汇超过 1.3万亿美元，进一步提升了外汇服务实体经济的能力和水平。深化“数字外管”建设，支持外汇管理改革开放与便利化优化政务服务网上办理系统，持续提升网络安全与信息化建设2023 年，国家外汇管理局认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，积极发挥党建引领作用，坚持“科技赋能、数据赋能”，持续深化“数字外管”和“安全外管”建设，全力落实中央决策部署，统筹发展和安全，积极支持102、外汇领域改革开放、服务外汇监管提质增效，为外汇管理事业高质量发展注入科技动能。贯彻中央决策部署，坚决落实机构改革相关任务按照党和国家机构改革方案以及中国人民银行、国家外汇管理局关于机构改革工作的总体部署，结合外汇业务管理实际，研究确定“业务能办理、监管能区分、统计到县域”的信息系统改造原则，于 2023 年中秋国庆假期按计划完成分支机构改革所涉22 个外汇业务信息系统集中改造上线并确保稳定运行，有力保障了县支局职能上收后相关外汇业务均可通过信息系统顺利办理。同时，指导各分局平稳完成外汇代码赋码等业务承接，完成外汇局代码表数据梳理更新以及代码系统相关功能上线运行，稳步推进50国家外汇管理局|20103、23年外汇行政许可办理效率。支持配合新版外国人永久居留身份证签发启用，升级数字外管平台、个人外汇业务系统和银行卡外汇管理系统，提升外汇政务服务便利化水平。积极支持资本项目高水平开放，升级改造资本项目信息系统，推动跨国公司本外币一体化资金池管理政策优化等功能开发上线。大力支持银行外汇展业改革试点工作，支持首批 4家试点银行完成联调开通，上线银行外汇风险交易报告等展业管理功能。坚持科技赋能、数据赋能，助力提升外汇监管质效升级相关系统数据采集及核查等功能，进一步夯实对外金融资产负债数据基础和统计质量。完善个人外汇业务系统功能，技术支撑强化系统使用管理和信息保护。优化资本项目合规异常指标功能，进一步提104、升资本项目事中事后监管水平。完善外汇监管数据资源体系，支持开展灵活查询与分析，持续推进国家外汇管理局与其他部门间政务数据双向共享。筑牢“安全外管”防线，强化外汇安全治理能力建设加强重要时期值班值守，周密做好大运会、亚运会等重要保障时期网络安全和生产保障工作。常态化开展实战化应急处置演练，不断提升安全监测和应急处置能力。持续优化外汇信息化建设基础资源环境，完成同城备份中心机房整体搬迁和投产。优化完善网络安全体系建设，加强多层次网络安全教育，切实提高网络安全意识和防护能力。2024年网络安全与信息化建设的主要思路坚持金融服务实体经济的宗旨，持续丰富跨境金融服务平台应用场景；坚持深化“数字外管”“安105、全外管”建设，坚持“科技赋能、数据赋能”，积极探索“智慧外管”，坚持统筹高质量发展和高水平安全，坚决守住外汇安全生产、网络安全和数据安全底线，为外汇管理事业高质量发展提供坚强有力的科技支撑。51国家外汇管理局|2023年仓单融资业务指企业以仓单作为质押物向金融机构借款、由金融机构委托第三方仓储物流企业监管质押物的一种融资方式，其核心矛盾在于外贸企业融资需求旺盛但银行风险防控手段有限，核心难点在于把握货物真实性和实现质押货权控制难。面对外贸企业仓单融资难题，外汇科技工作坚持运用人民立场、群众观点，深入实际、问计于民、多方研讨、狠抓落实，在国家外汇管理局跨境金融服务平台（以下简称跨境平台）建设仓单106、融资应用场景，助力解决企业仓单融资难、银行风控难等问题。坚持外汇科技工作的政治性、人民性，扎实开展专项调查研究认真贯彻习近平总书记“把学习和调研落实到完成党的二十大部署的各项任务中去”的重要指示，深入开展专项调研，研究解决方案，探索形成标准化的仓单融资业务流程和应用场景。一是深入一线“走实地”。先后赴青岛、广西现场了解跨境金融外汇服务诉求，研究解决经营主体跨境融资难题的办法，寻找跨部门合作契机，推动跨境平台建设走深走实。二是广开言路“摸实情”。注重倾听民意民呼，提前设计调研问题，向多家银行开展问卷调查，掌握跨境贸易融资业务开展情况、贸易背景审核流程等，归纳总结共性问题、核心问题。三是上下联动“107、解实需”。开展远程视频调研，与青岛、重庆、陕西分局及部分银行深入分析研究经营主体诉求，将仓单融资业务作为切入点，从外汇科技供给角度发力，探索仓单融资业务流程。四是解剖麻雀“重实践”。组织座谈访谈和视频会议，与分局、银行共同探讨解决仓单融资中货物真实性、质押控货等难题的思路，通过加强与港口、仓储、外汇科技赋能纾解外贸企业仓单融资难题专栏752国家外汇管理局|2023年物流等部门合作，深化科技赋能和数字赋能，研究设计以“货物可追踪、仓库能控货”为核心的仓单融资应用场景。坚持调研成果实践转化，加快建设仓单融资应用场景在深入调研的基础上，会同山东、青岛、广西分局加强与山东高速、山东港、广西北港物流等部108、门的合作，开展多轮需求分析，细化仓单融资业务流程、数据要素、功能设计等内容，形成仓单融资应用场景标准需求，推进仓单融资功能建设开发。一是建设中欧班列齐鲁号融资应用场景仓单融资功能。通过对接“齐鲁号”数字化综合金融服务平台，联通仓库作业管理系统，引入仓单数据源，为银行提供仓单查验、仓库监控、估值预警、质押控货等贷前贷中贷后管理服务，实现仓单质押全流程线上可溯可控，有效解决货物控制难、货权和质权流转把控难等问题。二是建设北部湾港航融应用场景仓单融资功能。通过对接广西“港航融”平台，联通广西北港物流有限公司，整合物流及仓储信息等，支持对货物品类数量、仓库监控、仓单详情等信息实时查询，提供补充保证金及109、补货等贷后管理辅助功能，实现银行融资受理、仓单核验、解质押、补充质押等流程线上化，有效助力中小微企业获得融资。三是探索山东港仓单融资场景。通过对接“港云仓”电子仓单综合服务平台，联通山东港口作业系统，实时查询货物接卸、堆存状态、疏港作业等信息，实现港口货物数据共享、线上控货、交叉验证等功能，帮助银行核实货物属性，有效杜绝一货多单、虚假仓单、重复质押等问题。坚持成熟一个、上线一个，有序推开仓单融资场景试点2023 年 7 月，在山东、青岛分局辖内上线中欧班列齐鲁号融资应用场景仓单融资功能；2023 年 8 月，在广西分局辖内上线北部湾港航53国家外汇管理局|2023年融应用场景仓单融资功能。20110、24 年，将继续加强与山东港合作，推动山东港仓单融资场景落地，并探索基于仓单的未来货权融资功能。截至 2023 年末，跨境平台已陆续推出 8 个融资类应用场景和 3 个便利化类应用场景，助力以中小企业为主的 10 万多家涉外企业累计获得融资超过 3000 亿美元、支持便利付汇超过 1.3 万亿美元，支持共建“一带一路”及西部陆海新通道建设、服务中小微企业融资、促进跨境结算便利化，不断为实体经济发展注入科技动能。54国家外汇管理局|2023年国际交流与合作稳妥有序开展对外交流交往，积极参与全球经济金融合作治理积极参与全球经济金融治理体系改革，提升跨境金融治理合作水平。组织参加G20、IMF、经济111、合作与发展组织（OECD）、全球外汇市场委员会（GFXC）等线上会议，以及 IMF 第四条款磋商工作。加强与境外金融监管机构和商业金融机构的交流。连续四年承办金融街论坛国家外汇管理局专场分论坛，积极助力对外合作和开放。深入开展国际经济形势和热点问题跟踪分析进一步加强对国际经济金融形势发展和热点问题的分析研判。重点围绕跨境贸易投资形势、全球产业链发展、全球货币体系演进、欧美经济金融发展和货币政策动向等进行跟踪研究，为外汇管理科学决策提供参考。2024年国际交流与合作的主要思路深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平外交思想，立足国内国际两个大局，围绕服务高质量发展，大力拓宽对外交112、流合作渠道，积极参与全球经济金融治理体系改革，扎实开展国际经济形势跟踪分析，着力提升外事交往服务中心工作的能力。55国家外汇管理局|2023年确选人用人导向，加大年轻干部培养使用力度，选优配强各级领导班子和领导干部。开展外汇局干部队伍状况专题调研和素质培养需求调研，精准加强干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼与专业训练。坚持严管和厚爱相结合，持续营造严的氛围，着力建设忠诚干净担当的高素质专业化外汇管理干部人才队伍。聚焦主责主业强化审计监督紧紧围绕外汇管理改革中心工作和重点任务部署，聚焦深化外汇领域改革开放、防范化解金融风险、规范权力运行等重点领域强化审计监督。全年开展经济责任审计项目7 项、局属事113、业单位审计 1 项、全系统专项审计 3 项，指导分支机构开展审计项目 256项；对全系统 258 个审计项目开展整改评估，坚持揭示问题“上半篇文章”与强化整改“下半篇文章”并重，促进外汇管理履职水平有效提升。持续提升办公运转效率加强统筹协调和督促落实，确保党中央、国务院决策部署落地见效。坚决贯彻落实中内部管理推动党建工作取得新成效深入学习贯彻党的二十大精神和中央金融工作会议部署，认真学习领会习近平总书记关于党的建设的重要思想，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。持续深化中央巡视整改，坚持把巡视整改与贯彻中央金融工作会议精神、主题114、教育整改整治一体推进，开展巡视整改“回头看”，压实工作责任，巩固整改成效。坚持大抓基层导向，推进“四强”党支部建设，指导分支机构落实“一岗双责”，广泛开展党建宣传，不断深化党建和业务融合发展。加强教育管理监督，严格正风肃纪反腐，开展纪检干部队伍教育整顿，坚定不移深化全面从严治党。深入贯彻乡村振兴战略，巩固深化定点帮扶成效。扎实开展统战和群团工作。加强干部人才队伍建设认真贯彻落实中央金融工作会议和全国组织工作会议精神，围绕外汇管理高质量发展，坚持把政治标准放在首位，牢固树立正56国家外汇管理局|2023年央八项规定及其实施细则精神，扎实推进精文减会，持续改进调查研究，减少陪同、简化接待。高效完成115、会议组织、公文审核、值班应急等各项工作。加强保密法治建设，大力开展保密宣传教育，强化保密监督检查，切实守住安全保密底线。强化档案和印章管理，依规办理信访事项。严格落实财务规划，科学分配、勤俭节约，统筹使用预算资金，保障各项业务平稳运转。完善政府采购内部工作规程，增加采购代理机构，提高政府采购工作质量。坚持过紧日子不放松深入落实“坚持勤俭办一切事业”的要求，严格固定资产“出入口”管理，进一步优化和落实资产清产盘点制度，将资产管理作为制度执行力的重要内容，加强资产全过程管理。加大资产调剂共享力度，实现并扩大办公设备集约共享，倡导勤俭节约理念。加强固定资产数据，规范应用资产管理信息平台。认真落实资产116、管理绩效评价，坚持以落实资产配置计划和实物财务联动为抓手，提升资产管理效能，持续推动资产管理工作高质量发展。悉心做好退休干部服务管理工作推进退休干部党支部建设，组织退休干部开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，积极举办政治理论培训班和党日活动，为退休老党员颁发“光荣在党 50 年”纪念章。用心用情做好退休干部关心关爱工作，建立困难帮扶机制，举办丰富多彩正能量集体活动，开展多种形式走访慰问 125 人次。2024年内部管理的主要思路全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想，巩固拓展学习贯彻习近平新117、时代中国特色社会主义思想主题教育成果，持续深化中央巡视整改，严格落实党建工作责任制，持续加强分类指导，深化党建研究工作，当好“三个表率”，建设模范机关。认真落实新时代党的组织路线，深入贯彻全国组织工作会议、全国组织部长会议部署，着力加强司级领导班子建设，培养使用优秀年轻干部，强化干部多岗位历练和管理监督，为推进外汇管理高质量发展提供坚强组织保证。全面贯彻二十届中央纪委三次全会精神，按照党中央统一部署开展集中性纪律教育，一以贯之推进全面从严治党。围绕外汇管理中心工作，加强统筹协调和督促落实。贯彻财会监督要求，加强内控管理，科学规划预算安排，提高资金使用效益。深入推进定点帮扶，助力河北省巨鹿县乡村118、振兴。57国家外汇管理局|2023年按照党中央统一部署，国家外汇管理局认真学习领会习近平总书记重要讲话精神，坚决把开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为重要政治任务，聚焦“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，紧扣主题主线，坚持目标导向、问题导向和实践导向，加强组织领导，有机融合、一体推进各项重点工作，有力推动主题教育在国家外汇管理局系统走深走实。加强统筹谋划部署。党组高度重视，深刻认识开展主题教育的重大意义，研究贯彻落实举措。成立国家外汇管理局主题教育领导小组，召开动员部署会，先后向全系统印发主题教育、调查研究等实施方案，召开分支机构推进会，对局机关相关单位开展专项监督，119、组织主题教育整改落实情况“回头看”，指导分支机构开展第二批主题教育，切实压实责任，确保工作实效。深化政治理论学习。举办党组主题教育读书班，围绕大兴调查研究、防范金融风险、深化全面从严治党等专题开展集中学习研讨，党组成员带头讲专题党课。举办 2 期专题培训班，对各级党员领导干部进行集中脱产培训。基层党组织丰富形式载体，采用领导干部讲党课、联学联建等形式，读原著学原文悟原理，做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。举办局机关青年干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想交流座谈会，通报表彰青年学习标兵，强化政治引领。扎实开展调查研究。围绕党的二十大重大决策部署和习近平总书记关于外汇领域的重要120、指示批示，党组成员结合职责任务，研究确定跨境贸易投融资便利化、资本项目高质量开放、打击外汇领域违法违规等课题，带队赴基层一线开展调查研究。精心挑选主题教育调查研扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专栏858国家外汇管理局|2023年究典型案例，着力形成指导实践、推动工作的思路举措。先后召开党组及机关各单位领导班子调查研究交流研讨专题会，制定调查研究工作清单以及成果转化运用清单，实行台账式管理，切实推动调研成果转化运用。着力推动高质量发展。聚焦外汇领域群众急难愁盼问题，制定国家外汇管理局主题教育民生项目清单，推出一批便民惠民措施。引导银行建立汇率风险管理服务长效机制，完善跨境121、贸易新业态结算管理，针对高新技术、“专精特新”和科技型中小企业出台跨境融资便利化等试点政策，靠前服务实体经济发展。严厉打击地下钱庄、跨境赌博等外汇领域违法违规行为，稳妥推进银行外汇展业改革试点，加强外汇市场形势监测，帮助人民群众守好“钱袋子”，着力维护外汇市场稳定。从严抓好整改整治。研究制定国家外汇管理局主题教育问题清单，开展专项整治，动真碰硬推动整改落实。严肃开展干部队伍教育整顿，组织自查自纠，召开警示教育大会，通报金融系统违纪违法典型案例，组织参观党性教育基地、警示教育基地，教育引导党员干部筑牢拒腐防变思想防线，着力形成严的氛围。修订国家外汇管理局党组落实全面从严治党主体责任清单等制度，指122、导省级分局和计划单列市分局修订风险突出事项廉政风险防控工作指南，实现“当下改”与“长久立”相结合。着力营造浓厚氛围。编印国家外汇管理局主题教育简报，在国家外汇管理局微信公众号设置主题教育专栏，及时跟进宣传习近平总书记重要讲话精神和党中央部署要求，广泛宣传局机关、分支机构开展主题教育成效，挖掘特色亮点，促进学习交流。积极联系人民日报、人民网、旗帜网等主流媒体平台，宣传国家外汇管理局开展主题教育成效，着力营造主题教育浓厚氛围。59国家外汇管理局|2023年2023 年，国家外汇管理局深入学习贯彻习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神，坚持揭示问题“上半篇文章”与审计整改“下半123、篇文章”一体推进，全年组织开展审计项目11 项，指导分支机构开展审计项目 256 项，审计监督效能不断提升。用好“一把手”经济责任审计，全面检视分局外汇管理核心职能履行情况。对辽宁、广东、陕西、河北、江西、云南、大连 7 家省级分局和计划单列市分局开展“一把手”经济责任审计，涉及跨境收支总量近 5 万亿美元、各项便利化业务 32 万余笔，审计查阅行政许可业务 5.82 万余笔、现场核查 3000 余项、内控制度 370 项，发放内部员工调查问卷 398 份、银企调查问卷 928 份，聚焦外汇管理核心职能，从权力规范运行、服务实体经济、防范化解风险等多个视角评估“一把手”履职情况，营造外汇管理系124、统良好政治生态。做实业务专项审计，不断提升重点领域外汇监管效能。组织全系统开展依法行政专项审计，覆盖 2 家省级分局、61 家地市分局，排查行政许可业务 5 万余笔，聚焦行政许可、检查执法等依法行政关键环节靶向发力，着力增强基层分局业务合规意识与依法行政能力，切实防范基层分局履职风险。组织全系统开展事中事后监管成效跟踪审计，排查非现场核查 13.43 万家次、现场核查 3418 家次，锚定业务监测核查质效，促进分局进一步完善事中事后监管程序，提升跨境资金流动风险预警和处置水平。学用结合，推进主题教育和内部审计深度融合。牢牢把握主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”要求，赴广州、昆明、成都揭125、示问题与审计整改一体推进审计监督效能不断提升专栏960国家外汇管理局|2023年等地调研机构改革人员配置与业务优化、中西部分局经济责任审计、外汇管理内审内控防风险与促改革“双中心”建设等重难点问题，形成多项调研成果，将大兴调查研究融入审计监督全过程。坚持问计于基层、问计于实践，研究解决经济责任审计等方面重难点问题 8 项，制定针对性任务措施 14 项，把主题教育学习成果转化为规范外汇局内部治理、力促合规高效履职的生动实践。压实审计整改责任，多措并举写好“下半篇文章”。组织全系统开展审计整改落实情况后续审计，覆盖 58 家地市分局；对 2022 年 258个审计项目发现问题开展整改评估，对内审司126、 11 个立项审计项目出具整改评估意见，追踪问题见底清零，防止“评过无声”“一评了之”；加强典型问题通报，力争“审计一点，规范一片”。截至 2023 年底，2022 年度审计发现问题 97%已完成整改，制定完善制度 280 余项，各分局内控管理不断加强、贯彻落实深化外汇领域改革开放更加主动，履行外汇管理核心职能更加高效，整改“下半篇文章”助推审计释放出更多更优的治理效能。61国家外汇管理局|2023年表S1 2023年中国国际收支平衡表项目金额1.经常账户2530 贷方37887 借方-35357 1.A 货物和服务3861 贷方35112 借方-31252 1.A.a 货物5939 贷方31127、792 借方-25853 1.A.b 服务-2078 贷方3321 借方-5399 1.A.b.1 加工服务120 贷方130 借方-10 1.A.b.2 维护和维修服务41 贷方100 借方-59 1.A.b.3 运输-731 贷方870 借方-1601 1.A.b.4 旅行-1717 贷方248 借方-1965 1.A.b.5 建设79 贷方158 借方-78 1.A.b.6 保险和养老金服务-92 贷方69 借方-162 1.A.b.7 金融服务7 单位：亿美元 外汇统计数据项目金额贷方44 借方-37 1.A.b.8 知识产权使用费-317 贷方110 借方-427 1.A.b.9 电128、信、计算机和信息服务193 贷方581 借方-388 1.A.b.10 其他商业服务380 贷方982 借方-602 1.A.b.11 个人、文化和娱乐服务-26 贷方14 借方-40 1.A.b.12 别处未提及的政府货物和服务-15 贷方15 借方-30 1.B 初次收入-1482 贷方2400 借方-3882 1.B.1 雇员报酬72 贷方226 借方-154 1.B.2 投资收益-1590 贷方2128 借方-3718 1.B.3 其他初次收入35 贷方45 借方-10 1.C 二次收入152 贷方375 62国家外汇管理局|2023年表S1（续完）项目金额借方-223 1.C.1 个129、人转移17 贷方65 借方-48 1.C.2 其他二次收入135 贷方310 借方-175 2.资本和金融账户-2151 2.1 资本账户-3 贷方2 借方-5 2.2 金融账户-2148 资产-2282 负债134 2.2.1 非储备性质的金融账户-2099 资产-2234 负债134 2.2.1.1 直接投资-1426 2.2.1.1.1 资产-1853 2.2.1.1.1.1 股权-1109 2.2.1.1.1.2 关联企业债务-744 2.2.1.1.1.a 金融部门-210 2.2.1.1.1.a.1 股权-191 2.2.1.1.1.a.2 关联企业债务-18 2.2.1.1.1.130、b 非金融部门-1643 2.2.1.1.1.b.1 股权-917 2.2.1.1.1.b.2 关联企业债务-726 2.2.1.1.2 负债427 2.2.1.1.2.1 股权717 2.2.1.1.2.2 关联企业债务-289 2.2.1.1.2.a 金融部门17 2.2.1.1.2.a.1 股权39 2.2.1.1.2.a.2 关联企业债务-22 2.2.1.1.2.b 非金融部门410 2.2.1.1.2.b.1 股权678 项目金额2.2.1.1.2.b.2 关联企业债务-267 2.2.1.2 证券投资-632 2.2.1.2.1 资产-773 2.2.1.2.1.1 股权-552131、 2.2.1.2.1.2 债券-221 2.2.1.2.2 负债141 2.2.1.2.2.1 股权74 2.2.1.2.2.2 债券66 2.2.1.3 金融衍生工具-75 2.2.1.3.1 资产-49 2.2.1.3.2 负债-27 2.2.1.4 其他投资34 2.2.1.4.1 资产441 2.2.1.4.1.1 其他股权-2 2.2.1.4.1.2 货币和存款249 2.2.1.4.1.3 贷款373 2.2.1.4.1.4 保险和养老金-26 2.2.1.4.1.5 贸易信贷-106 2.2.1.4.1.6 其他-46 2.2.1.4.2 负债-407 2.2.1.4.2.1 其132、他股权0 2.2.1.4.2.2 货币和存款-178 2.2.1.4.2.3 贷款-292 2.2.1.4.2.4 保险和养老金0 2.2.1.4.2.5 贸易信贷-236 2.2.1.4.2.6 其他299 2.2.1.4.2.7 特别提款权0 2.2.2 储备资产-48 2.2.2.1 货币黄金0 2.2.2.2 特别提款权-24 2.2.2.3 在国际货币基金组织的储备 头寸11 2.2.2.4 外汇储备-35 2.2.2.5 其他储备资产0 3.净误差与遗漏-37963国家外汇管理局|2023年表S2 19902023年中国国际收支概览表（1）单位：亿美元 年份项目1990 1991 133、1992 1993 1994 1.经常账户12013364-11977贷方5256027368001121借方-405-469-672-919-10451.A 货物和服务10711650-11874贷方4915556687431046借方-385-439-618-861-973 1.A.a 货物706219-14335贷方411460543597844借方-341-398-524-740-810 1.A.b 服务3754312539贷方8195126146202借方-44-41-94-120-1631.B 初次收入1182-13-10贷方3037564457借方-20-29-53-57-681134、.C 二次收入38121213贷方49121318借方-1-1-1-1-42.资本和金融账户-89-6519217212.1 资本账户00000贷方00000借方000002.2 金融账户-89-651921721资产-138-160-59-109-367负债4994773263892.2.1 非储备性质的金融账户-2846-3235326资产-77-49-80-91-62负债4994773263892.2.1.1 直接投资2735722313182.2.1.1.1 资产-8-9-40-44-202.2.1.1.2 负债35441122753382.2.1.2 证券投资-22-131352.2135、.1.2.1 资产-2-3-5-6-42.2.1.2.2 负债06436392.2.1.3 金融衍生工具000002.2.1.3.1 资产000002.2.1.3.2 负债000002.2.1.4 其他投资-529-74-27-272.2.1.4.1 资产-66-36-35-41-382.2.1.4.2 负债1445-3814122.2.2 储备资产-61-11121-18-3053.净误差与遗漏-31-68-83-98-9864国家外汇管理局|2023年（2）单位：亿美元 年份项目199519961997199819991.经常账户1672370315211贷方138916451986199136、02124借方-1373-1573-1617-1675-19131.A 货物和服务120176428438306贷方13191548187418881987借方-1199-1373-1446-1449-1681 1.A.a 货物128122366456329贷方10741268153216371693借方-947-1147-1167-1181-1364 1.A.b 服务-85463-18-23贷方244280342251294借方-252-226-280-268-3171.B 初次收入-118-124-110-166-145贷方5273575683借方-170-198-167-222-2281137、.C 二次收入1421514349贷方1824554754借方-4-2-3-4-42.资本和金融账户16283-147-127-332.1 资本账户00000贷方00000借方000002.2 金融账户16283-147-127-33资产-247-357-788-479-452负债4094406413524192.2.1 非储备性质的金融账户387400210-6352资产-22-40-431-415-367负债4094406413524192.2.1.1 直接投资3383814174113702.2.1.1.1 资产-20-21-26-26-182.2.1.1.2 负债35840244243138、83882.2.1.2 证券投资81769-37-1122.2.1.2.1 资产1-6-9-38-1052.2.1.2.2 负债724781-72.2.1.3 金融衍生工具000002.2.1.3.1 资产000002.2.1.3.2 负债000002.2.1.4 其他投资402-276-437-2052.2.1.4.1 资产-3-13-396-350-2442.2.1.4.2 负债4315120-86392.2.2 储备资产-225-317-357-64-853.净误差与遗漏-178-155-223-187-17865国家外汇管理局|2023年（3）单位：亿美元 年份项目2000 2001 139、2002 2003 2004 2005 1.经常账户2041743544316891324贷方272529063551482565228403借方-2521-2732-3197-4395-5833-70801.A 货物和服务2882813743585121246贷方253127213330448060747733借方-2243-2440-2956-4121-5562-6487 1.A.a 货物2992823773985141243贷方218123292868396653496890借方-1881-2047-2491-3568-4835-5647 1.A.b 服务-11-1-3-40-23贷方3140、50392462513725843借方-362-393-465-553-727-8401.B 初次收入-147-192-149-102-51-161贷方1269483161206393借方-272-286-233-263-257-5541.C 二次收入6385130174229239贷方6991138185243277借方-5-6-8-10-14-392.资本和金融账户-86-125-432-513-819-15532.1 资本账户0-100-141贷方0000042借方0-100-1-12.2 金融账户-86-125-432-512-818-1594资产-666-541-932-1212-1141、916-3352负债580416500699109817582.2.1 非储备性质的金融账户203483235491082912资产-561-67-177-150-16-845负债580416500699109817582.2.1.1 直接投资3753744684946019042.2.1.1.1 资产-9-69-250-20-1372.2.1.1.2 负债38444249349562110412.2.1.2 证券投资-40-194-103114197-472.2.1.2.1 资产-113-207-1213065-2622.2.1.2.2 负债731218841322142.2.1.3 金融衍142、生工具0000002.2.1.3.1 资产0000002.2.1.3.2 负债0000002.2.1.4 其他投资-315169-41-60283562.2.1.4.1 资产-439208-31-180-61-4472.2.1.4.2 负债123-39-101203455022.2.2 储备资产-105-473-755-1061-1901-25063.净误差与遗漏-118-49788213022966国家外汇管理局|2023年（4）单位：亿美元 年份项目2006200720082009201020111.经常账户231835324206243323781361贷方107791384216622143、141361848422087借方-8460-10310-12417-11703-16105-207261.A 货物和服务208930803488220122301819贷方99171258114979126271656420089借方-7828-9500-11490-10425-14334-18269 1.A.a 货物206830283445235523812287贷方88871122713346111911478118078借方-6820-8199-9901-8836-12400-15791 1.A.b 服务215244-153-151-468贷方103013531633143617832144、010借方-1008-1301-1589-1589-1934-24781.B 初次收入-5180286-85-259-703贷方5468351118108314241443借方-597-754-832-1168-1683-21461.C 二次收入281371432317407245贷方316426526426495556借方-35-55-94-110-88-3112.资本和金融账户-2355-3665-4394-2019-1849-12232.1 资本账户403131394654贷方413333424856借方-1-2-3-3-2-22.2 金融账户-2395-3696-4425-2058-1145、895-1278资产-4519-6371-6087-4283-6536-6136负债2124267616622225464148582.2.1 非储备性质的金融账户453911371194528222600资产-1671-1764-1291-280-1819-2258负债2124267616622225464148582.2.1.1 直接投资100113911148872185723172.2.1.1.1 资产-239-172-567-439-580-4842.2.1.1.2 负债1241156217151311243728012.2.1.2 证券投资-6841643492712401962.146、2.1.2.1 资产-1113-45252-25-76622.2.1.2.2 负债429210972963171342.2.1.3 金融衍生工具0000002.2.1.3.1 资产0000002.2.1.3.2 负债0000002.2.1.4 其他投资136-644-1126803724872.2.1.4.1 资产-319-1548-976184-1163-18362.2.1.4.2 负债455904-150619188719232.2.2 储备资产-2848-4607-4795-4003-4717-38783.净误差与遗漏36133188-414-529-13867国家外汇管理局|2023年147、（5）单位：亿美元 年份项目2012201320142015201620171.经常账户215414822360293019131887 贷方239332592727434261992455527471借方-21779-24445-25074-23269-22641-25585 1.A 货物和服务231823542213357925572170 贷方217512355624629236022197924293 借方-19432-21202-22416-20023-19422-22123 1.A.a 货物311635904350576248894759 贷方1973521486224382142148、81989522162 借方-16619-17896-18087-15666-15006-17403 1.A.b 服务-797-1236-2137-2183-2331-2589 贷方201620702191217420842131 借方-2813-3306-4329-4357-4415-4720 1.B 初次收入-199-784133-522-549-165 贷方167018402394223822672897 借方-1869-2624-2261-2760-2815-3062 1.C 二次收入34-8714-126-95-119 贷方512532411359309282 借方-477-619-149、397-486-404-400 2.资本和金融账户-1283-853-1692-912272179 2.1 资本账户433103-3-1 贷方454519532 借方-3-14-20-2-7-3 2.2 金融账户-1326-883-1691-915276180 资产-3996-6517-580695-2320-4239 负债267056334115-101025964419 2.2.1 非储备性质的金融账户-3603430-514-4345-41611095 资产-3030-2203-4629-3335-6756-3324 负债267056334115-101025964419 2.2.1.1150、 直接投资176321801450681-417278 2.2.1.1.1 资产-650-730-1231-1744-2164-1383 2.2.1.1.2 负债241229092681242517471661 2.2.1.2 证券投资478529824-665-523295 2.2.1.2.1 资产-64-54-108-732-1028-948 2.2.1.2.2 负债542582932675051243 2.2.1.3 金融衍生工具000-21-544 2.2.1.3.1 资产000-34-6515 2.2.1.3.2 负债0001312-12 2.2.1.4 其他投资-2601722-2151、788-4340-3167519 2.2.1.4.1 资产-2317-1420-3289-825-3499-1008 2.2.1.4.2 负债-2842142502-35153321527 2.2.2 储备资产-966-4314-117834294437-915 3.净误差与遗漏-871-629-669-2018-2186-206668国家外汇管理局|2023年（6）单位：亿美元 年份项目2018201920202021202220231.经常账户24110292488 3529 4434 2530贷方294732930430204 39313 40341 37887借方-29231-2827152、5-27716-35785-35908-353571.A 货物和服务87913183586 4615 5776 3861贷方265102631027389 35552 37193 35112借方-25631-24992-23803-30937-31417-31252 1.A.a 货物380139305111 5627 6650 5939贷方241742386625100 32158 33468 31792借方-20374-19936-19989-26531-26818-25853 1.A.b 服务-2922-2611-1525-1012-874-2078贷方233624442289 3394 153、3725 3321借方-5257-5055-3814-4406-4599-53991.B 初次收入-614-392-1182-1245-1544-1482贷方268527352455 3273 27032400借方-3299-3127-3637-4518-4247-38821.C 二次收入-2410385 159 201 152贷方278259360 488 445 375借方-302-157-276-329-244-2232.资本和金融账户1532263-901-2184-3541-21512.1 资本账户-6-3-1 1-3-3贷方322 3 2 2借方-9-5-2-2-6-52.2 金融154、账户1538266-900-2185-3538-2148资产-3620-2605-6752-8949-3351-2282负债515828715852 6764-186 1342.2.1 非储备性质的金融账户172773-611-303-2573-2099资产-3432-2798-6463-7067-2387-2234负债515828715852 6764-186 1342.2.1.1 直接投资923503994 1653-198-14262.2.1.1.1 资产-1430-1369-1537-1788-2101-18532.2.1.1.2 负债235418722531 3441 1902 42155、72.2.1.2 证券投资1069579955 514-2891-6322.2.1.2.1 资产-535-894-1512-1253-1801-7732.2.1.2.2 负债160414742468 1766-1090 1412.2.1.3 金融衍生工具-62-24-108 102-132-752.2.1.3.1 资产-4814-51 171-43-492.2.1.3.2 负债-13-37-58-68-89-272.2.1.4 其他投资-204-985-2452-2572 648 342.2.1.4.1 资产-1418-549-3363-4197 15584412.2.1.4.2 负债1214156、-437911 1625-910-4072.2.2 储备资产-189193-289-1882-964-483.净误差与遗漏-1774-1292-1588-1345-893-37969国家外汇管理局|2023年表S3 20042023年中国国际投资头寸表单位：亿美元 年份项目2004年末2005年末2006年末2007年末2008年末2009年末净头寸2408 3572 5187 9524 13926 13044 资产9362 12315 17009 24421 29661 34549 1 直接投资596 725 1009 1411 1948 2630 1.1 股权 583 671 812 11157、42 14811758 1.2 关联企业债务 13 54 197 269 468 872 1.a 金融部门1.a.1 股权1.a.2 关联企业债务1.b 非金融部门1.b.1 股权1.b.2 关联企业债务2 证券投资922 1170 2654 2854 2527 2435 2.1 股权2 2 16 204 216 553 2.2 债券920 1167 2637 2650 2311 1882 3 金融衍生工具0 0 0 0 0 0 4 其他投资1658 2164 2539 4683 5523 4952 4.1 其他股权0 0 0 0 0 0 4.2 货币和存款553 675 736 1380 1158、529 1310 4.3 贷款590 719 670 888 1071 974 4.4 保险和养老金0 0 0 0 0 0 4.5 贸易信贷432 661 922 1160 1102 1444 4.6 其他83 109 210 1255 1821 1224 5 储备资产6186 8257 10808 15473 19662 24532 5.1 货币黄金41 42 123 170 169 371 5.2 特别提款权12 12 11 12 12 125 5.3 国际货币基金组织的储备头寸33 14 11 8 20 44 5.4 外汇储备6099 8189 10663 15282 19460 239159、92 5.5 其他储备资产0 0 0 0 0 0 负债6954 874411822 1489815735 21505 1 直接投资3690 4715 6144 7037 9155 13148 1.1 股权3381 4367 5731 6527 8527 12284 1.2 关联企业债务309 349 413 510 628 864 1.a 金融部门1.a.1 股权1.a.2 关联企业债务1.b 非金融部门1.b.1 股权1.b.2 关联企业债务2 证券投资994 1353 2527 4083 2784 3941 2.1 股权860 1224 2385 3907 2612 3789 2.2 债券160、133 130 142 176 172 152 3 金融衍生工具0 0 0 0 0 0 4 其他投资2271 2675 3152 3778 3796 4416 4.1 其他股权0 0 0 0 0 0 4.2 货币和存款381 484 595 791 918 937 4.3 贷款880 870 985 1033 1030 1636 4.4 保险和养老金0 0 0 0 0 0 4.5 贸易信贷809 1063 1196 1487 1296 1617 4.6 其他200 257 377 467 552 227 4.7 特别提款权0 0 0 0 0 0 70国家外汇管理局|2023年表S3（续表）年份161、项目2010年末2011年末2012年末2013年末2014年末2015年末2016年末净头寸14841 15348 16781 1818416103 16989 19849 资产41424 47551 52353 60205 64839 62232 65788 1 直接投资3393 4435 5519 6913 9225 11560 14237 1.1 股权2343 3312 41175002 7807 9725 11938 1.2 关联企业债务1050 1123 1402 1911 1418 1836 2300 1.a 金融部门1.a.1 股权1.a.2 关联企业债务1.b 非金融部门1.162、b.1 股权1.b.2 关联企业债务2 证券投资2586 2063 2428 2620 2683 2685 3724 2.1 股权645 883 1320 1566 1670 1692 2207 2.2 债券1941 1180 1108 1055 1012 993 1518 3 金融衍生工具0 0 0 0 0 36 52 4 其他投资6304 8495 10527 11867 13938 13889 16797 4.1 其他股权0 0 0 0 0 1 1 4.2 货币和存款2051 2942 3906 3751 4453 3598 3653 4.3 贷款1174 2232 2778 3089 163、3747 4569 5768 4.4 保险和养老金0 0 0 0 0 172 123 4.5 贸易信贷2060 2769 3387 3990 4677 5137 6145 4.6 其他1018 552 457 1038 1061 412 1107 5 储备资产29142 32558 33879 38804 38993 34061 30978 5.1 货币黄金481 530 567 408 401 602 679 5.2 特别提款权123 119 114 112 105 103 97 5.3 国际货币基金组织的储备头寸64 98 82 71 57 45 96 5.4 外汇储备28473 3181164、1 33116 38213 38430 33304 30105 5.5 其他储备资产0 0 0 0 0 7 2 负债26583 32203 35573 42021 48736 45243 45940 1 直接投资15696 19069 20680 23312 25991 26963 27551 1.1 股权14711 17842 19425 22149 24076 24962 25370 1.2 关联企业债务985 1227 1255 1163 1915 2002 2181 1.a 金融部门1.a.1 股权1.a.2 关联企业债务1.b 非金融部门1.b.1 股权1.b.2 关联企业债务2 证165、券投资4514 4227 5467 5985 8343 8583 8483 2.1 股权4336 3856 4724 5097 6893 6384 6168 2.2 债券178 371 742 889 1449 2200 2316 3 金融衍生工具0 0 0 0 0 53 60 4 其他投资6373 8907 9426 12724 14402 9643 9844 4.1 其他股权0 0 0 0 0 0 0 4.2 货币和存款1650 2477 2446 3466 5030 3267 3166 4.3 贷款2389 3724 3680 5642 5720 3293 3205 4.4 保险和养老金166、0 0 0 0 0 93 88 4.5 贸易信贷2112 2492 2915 3365 3344 2721 2883 4.6 其他222 106 278 144 207 172 408 4.7 特别提款权0 107 107 108 101 97 94 71国家外汇管理局|2023年表S3（续表）年份项目2017年末2018年末2019年末2020年末2021年末2022年末2023年末净头寸20652 21075 22996 22868 21861 24216 29082 资产71915 74327 78464 88791 95216 92155 95817 1 直接投资18450 20015167、 22366 25807 27852 27548 29391 1.1 股权15949 17023 19341 22638 24896 24472 25580 1.2 关联企业债务2501 2993 3026 3169 2955 3076 3811 1.a 金融部门2371 2518 2839 3103 3724 3782 4094 1.a.1 股权2276 2416 2739 3003 3571 3565 3868 1.a.2 关联企业债务95 102 100 99 153 218 226 1.b 非金融部门16079 17498 19528 22704 24128 23766 25297 1168、.b.1 股权13673 14607 16602 19634 21326 20907 21712 1.b.2 关联企业债务2405 2891 2926 3070 2802 2858 3584 2 证券投资4992 5065 6575 9030 9791 10282 10984 2.1 股权3044 2786 3853 6048 6477 5831 6226 2.2 债券1948 2279 2722 2982 3314 4451 4758 3 金融衍生工具59 62 67 206 165 162 190 4 其他投资16055 17505 17226 20184 23139 21098 2075169、5 4.1 其他股权54 69 84 89 95 97 99 4.2 货币和存款3611 3896 3962 4839 5428 5223 5015 4.3 贷款6373 7097 6963 8432 9887 8498 8068 4.4 保险和养老金101 106 135 167 216 261 287 4.5 贸易信贷5319 5972 5604 5972 6323 6176 6440 4.6 其他597 364 479 685 1191 844 847 5 储备资产32359 31680 32229 33565 34269 33065 34497 5.1 货币黄金765 763 954 170、1182 1131 1172 1482 5.2 特别提款权110 107 111 115 531 512 536 5.3 国际货币基金组织的储备头寸79 85 84 108 107 108 97 5.4 外汇储备31399 30727 31079 32165 32502 31277 32380 5.5 其他储备资产5-2 0-5-1-4 1 负债51263 53252 55468 65923 73356 67939 66735 1 直接投资27257 28271 27964 32312 36035 35766 35531 1.1 股权25150 25858 25296 29410 32857 171、32593 32437 1.2 关联企业债务2107 2413 2668 2903 3177 3174 3094 1.a 金融部门1351 1422 1605 1828 2129 1975 1993 1.a.1 股权1241 1277 1426 1609 1844 1732 1765 1.a.2 关联企业债务110 145 179 218 285 243 228 1.b 非金融部门25906 26849 26359 30485 33906 33792 33538 1.b.1 股权23909 24581 23869 27801 31014 30861 30672 1.b.2 关联企业债务1997172、 2268 2490 2684 2892 2931 2866 2 证券投资11775 11628 14526 19558 21477 17999 17016 2.1 股权8405 7506 9497 12607 13386 11340 10211 2.2 债券3370 4122 5029 6951 8091 6659 6805 3 金融衍生工具34 60 65 129 104 182 194 4 其他投资12197 13294 12913 13923 15740 13992 13993 4.1 其他股权0 0 0 0 0 0 0 4.2 货币和存款4365 4833 4245 5259 597173、0 5226 4943 72国家外汇管理局|2023年表S3（续完）年份项目2017年末2018年末2019年末2020年末2021年末2022年末2023年末4.3 贷款3922 4169 4605 4414 4495 3832 3660 4.4 保险和养老金100 109 135 168 235 268 269 4.5 贸易信贷3523 3931 3644 3719 4228 3826 3911 4.6 其他188 154 189 263 305 358 724 4.7 特别提款权100 97 97 101 507 482 486 注：1.本表计数采用四舍五入原则。2.净头寸指资产减负债，174、“”表示净资产，“-”表示净负债。3.从2015年开始，本表按照国际货币基金组织国际收支和国际投资头寸手册（第六版）标准进行编制和列示。4.2017年末以来贸易信贷数据根据最新调查结果修订，未追溯调整之前数据。73国家外汇管理局|2023年表S4 2023年末中国银行业对外金融资产负债单位：亿美元项目总量（1=2+3，1=10+19）其中：人民币（2=11+20）其中：外币（3=4+5+6+7+8+9，3=12+21）美元欧元日元英镑瑞士法郎其他外币123456789 资产14901344311458827782514011892089 存款和贷款93512566678553656311049175、88579 债券338079025902370127231068 其他资产217087208454266121911442 负债132056315689041792501313332294 存款和贷款7268304042283515214124303341 债券259820955034562953010 其中：短期债券865701165147135000 其他负债3339117921592076210194374国家外汇管理局|2023年表S4（续表）项目对境外银行部门（10=11+12）其中：人民币其中：外币（12=13+14+15+16+17+18）美元欧元日元英镑瑞士法郎其他外币1011176、12131415161718 资产75491922562734284451093581602 存款和贷款459913213277240133096277417 债券13545667886875010051 其他资产15973515623416512811135 负债57263466226018701083461241 存款和贷款2949925202416591043261223 债券16701647232300000 其中：短期债券4944868800000 其他负债110889521318742101875国家外汇管理局|2023年表S4（续完）项目对境外非银行部门（19=20+21）其中：177、人民币其中：外币（21=22+23+24+25+26+27）美元欧元日元英镑瑞士法郎其他外币192021222324252627 资产735115205831484938030831487 存款和贷款47521245350729643018721162 债券20262241802168477230018 其他资产5745252220210110308 负债7479284946302309142972722053 存款和贷款431921162204185611193242118 债券9294494804332953010 其中：短期债券372215157139135000 其他负债2231285178、19462020001924注：1.国家外汇管理局按照国际清算银行的国际银行业统计（International Banking Statistics，IBS）表式，发布中国银行业对外金融资产和负债存量。该项统计与国际货币基金组织的国际收支和国际投资头寸手册统计原则一致。银行指中央银行以外的存款类金融机构。存贷款资产指我国银行业存放境外的存款或对非居民发放的贷款。存贷款负债指我国银行业吸收非居民存款、接受非居民贷款。债券资产指我国银行业持有的非居民发行的债券类投资产品。债券负债指由非居民持有的我国银行业发行的债券类投资产品。其他指除存款、贷款和债券外的其他对外金融资产或负债，包括但不限于股权、金179、融衍生产品、其他股权等金融工具，但不含储备资产和特别提款权负债。2.根据IBS要求，本表境外银行部门含境外关联银行、非关联银行和中央银行。境外非银行部门含境外非银行金融部门和非金融部门。3.根据国际收支统计原则，一国对外债券负债统计的是居民机构发行且被非居民投资者持有的债券存量。居民投资者持有居民境内外发行的债券，由于属于居民对居民的投资，因此不构成该国的对外债券负债。在实际操作中，对外债券负债存量由非居民投资境内债券市场存量，加居民机构在境外发行的债券存量（剔除由居民投资者在境外购买的部分）得到，但由于部分居民投资者难以准确区分境外债券发行人的居民地位，存在将非居民发行的债券申报为居民发行的180、情况，使我国银行业对外债券负债部分项目可能因多剔除而呈现负值。4.本表计数采用四舍五入原则。76国家外汇管理局|2023年表S5 2023年末中国按部门划分的外债总额头寸2023年末（亿元人民币）2023年末（亿美元）广义政府30775 4345 短期2870 405 货币与存款0 0 债务证券2870 405 贷款0 0 贸易信贷与预付款0 0 其他债务负债0 0 长期27905 3940 SDR分配0 0 货币与存款0 0 债务证券24084 3400 贷款3821 540 贸易信贷与预付款0 0 其他债务负债0 0 中央银行7593 1072 短期2138 302 货币与存款1041 1181、47 债务证券1097 155 贷款0 0 贸易信贷与预付款0 0 其他债务负债0 0 长期5454 770 SDR分配3441 486 货币与存款0 0 债务证券0 0 贷款0 0 贸易信贷与预付款0 0 其他债务负债2014 284 其他接受存款公司71487 10093 短期55617 7853 货币与存款33390 4714 债务证券6110 863 77国家外汇管理局|2023年表S5（续完）2023年末（亿元人民币）2023年末（亿美元）贷款15681 2214 贸易信贷与预付款0 0 其他债务负债436 62 长期15870 2241 货币与存款0 0 债务证券12890 182182、0 贷款2890 408 贸易信贷与预付款0 0 其他债务负债90 13 其他部门42548 6007 短期30557 4314 货币与存款22 3 债务证券146 21 贷款1181 167 贸易信贷与预付款27216 3843 其他债务负债1992 281 长期11991 1693 货币与存款0 0 债务证券5881 830 贷款2884 407 贸易信贷与预付款485 68 其他债务负债2742 387 直接投资：公司间贷款20949 2958 直接投资企业对直接投资者的债务负债11741 1658 直接投资者对直接投资企业的债务负债1328 187 对关联企业的债务负债7880 111183、3 外债总额头寸173352 24475 78国家外汇管理局|2023年图S12023年末中国全口径外债债务人类型结构79国家外汇管理局|2023年图S22023年末中国全口径外债债务类型结构80国家外汇管理局|2023年表S6 19852023年中国长期与短期外债的结构与增长项目年份外债余额（十亿美元）中长期外债短期外债短期外债与外汇储备的比例（%）余额（十亿美元）比上年增长（%）占总余额的比重（%）余额（十亿美元）比上年增长（%）占总余额的比重（%）1985 15.83 9.41 59.46.42 40.6242.81986 21.48 16.71 77.677.84.77-25.722.184、2230.21987 30.20 24.48 46.581.15.72 19.918.9195.71988 40.00 32.69 33.581.77.31 27.818.3216.81989 41.30 37.03 13.389.74.27-41.610.376.91990 52.55 45.78 23.687.16.77 58.512.961.01991 60.56 50.26 9.883.010.30 52.117.047.41992 69.32 58.47 16.384.310.85 5.315.755.81993 83.57 70.02 19.883.813.55 24.916.26185、3.91994 92.81 82.39 17.788.810.42-23.111.220.21995 106.59 94.68 14.988.811.91 14.311.216.21996 116.28 102.17 7.987.914.11 18.512.113.41997 130.96 112.82 10.486.118.14 28.613.913.01998 146.04 128.70 14.188.117.34-4.411.912.01999 151.83 136.65 6.290.015.18-12.510.09.82000 145.73 132.65-2.991.013.08-13186、.89.07.92001 203.30 119.53 58.883.77 41.239.52002 202.63 115.55-3.357.087.08 4.043.030.42003 219.36 116.59 0.953.2102.77 18.046.825.52004 262.99 124.29 6.647.3138.71 35.052.722.72005 296.54 124.90 0.542.1171.64 23.757.921.02006 338.59 139.36 11.641.2199.23 16.158.818.781国家外汇管理局|2023年表S6（续完）项目年份外债余额（187、十亿美元）中长期外债短期外债短期外债与外汇储备的比例（%）余额（十亿美元）比上年增长（%）占总余额的比重（%）余额（十亿美元）比上年增长（%）占总余额的比重（%）2007 389.22 153.53 10.239.4235.68 18.360.615.42008 390.16 163.88 6.742.0226.28-4.058.011.62009 428.65 169.39 3.439.5259.26 14.660.510.82010 548.94 173.24 2.331.6375.70 44.968.413.22011 695.00 194.10 12.027.9500.90 33.37188、2.115.72012 736.99 196.06 1.026.6540.93 8.073.416.32013 863.17 186.54-4.921.6676.63 25.178.417.72014 1779.90 481.70 27.11298.20 72.933.82015 1382.98 495.57 2.935.8887.41-31.664.226.62016 1415.80549.76 10.938.8866.04-2.461.228.820171757.96612.7211.534.91145.2432.265.136.520181982.75 693.60 13.235.012189、89.15 12.665.042.020192070.81 851.97 22.841.11218.84-5.558.939.220202400.811084.4427.345.21316.378.054.840.920212746.561300.3319.947.31446.239.952.744.520222452.761114.80-14.345.51337.97-7.554.542.820232447.54 1084.69-2.744.31362.84 1.955.742.1注：1.自2001年起，我国按照当时的国际标准对原外债口径进行了调整，并将未来一年内到期的中长期外债纳入短期外债190、（剩余期限）统计，由于调整后的外债数据与2000年及以前年度的外债数据不具可比性，故未计算上表中2001年“外债余额比上年增长”项。2.2015年，我国按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）调整了外债统计口径并对外公布全口径外债数据，将人民币外债纳入统计，并按签约期限划分中长期和短期外债。为保证数据的可比性，本表将2014年末外债数据相应调整为全口径外债数据，由于全口径外债数据与此前外债数据（原口径为外币外债数据）不具可比性，故未计算上表中2014年“外债余额比上年增长”项。82国家外汇管理局|2023年表S719852023年中国外债与国民经济、外汇收入项目年份外债余额（十亿美元）191、外债余额比上年增长（%）国内生产总值（十亿元人民币）国内生产总值比上年增长（%）负债率（%）外汇收入（十亿美元）外汇收入比上年增长（%）债务率（%）198515.8330.9904.013.55.128.356.0198621.4835.71030.98.97.129.85.472.1198730.2040.61210.211.79.239.231.577.1198840.0032.51510.111.39.845.917.287.1198941.303.31709.04.29.147.84.286.41990 52.55 27.21877.4 3.913.357.4 20.091.61991192、 60.56 15.22189.6 9.314.665.9 14.991.91992 69.32 14.52706.8 14.314.178.8 19.687.91993 83.57 20.63552.4 13.913.586.6 9.896.51994 92.81 11.14846.0 13.116.4118.9 37.478.01995 106.59 14.86113.0 11.014.5147.2 23.872.41996 116.28 9.17157.2 9.913.5171.7 16.667.71997 130.96 12.67942.9 9.213.6207.2 20.763.21193、998 146.04 11.58488.4 7.814.2207.4 0.170.41999 151.83 4.09018.8 7.613.9221.0 6.568.72000 145.73-4.09977.6 8.412.0279.6 26.552.12001 203.30 11027.0 8.315.2299.4 7.167.92002 202.63-0.312100.2 9.113.8365.4 22.055.52003 219.36 8.313656.5 10.013.2485.0 32.745.22004 262.99 19.916071.4 10.113.4655.0 35.140194、.22005 296.54 12.818589.6 11.313.0836.8 27.835.42006 338.59 14.221765.7 12.712.31061.7 26.931.92007 389.22 15.026801.9 14.211.01342.1 26.429.083国家外汇管理局|2023年表S7（续完）项目年份外债余额（十亿美元）外债余额比上年增长（%）国内生产总值（十亿元人民币）国内生产总值比上年增长（%）负债率（%）外汇收入（十亿美元）外汇收入比上年增长（%）债务率（%）2008 390.16 0.231675.2 9.68.51581.7 17.924.72009195、 428.65 9.934562.9 9.28.41332.9-15.732.22010 548.94 28.140890.3 10.69.01876.8 40.829.22011 695.00 26.648412.4 9.59.22086.6 11.233.32012 736.99 6.053412.3 7.78.62248.3 7.732.82013 863.17 17.158801.9 7.89.02425.0 7.935.62014 1779.90 64356.3 7.417.02545.1 5.069.92015 1382.98-22.368885.8 7.012.52360.2-7196、.358.62016 1415.80 2.474639.5 6.812.62197.9-6.964.420171757.9624.283203.6 6.914.32422.9 10.272.620181982.7512.891928.1 6.714.32651.0 9.474.820192070.814.498651.56.014.52643.4-0.378.320202400.8115.9101356.72.216.32732.43.487.920212746.5614.4114923.78.415.43555.230.177.320222452.76-10.7121020.73.013.6197、3715.84.566.020232447.54-0.2126058.2 5.213.73511.2-5.569.7注：1.自1998年起，本表将原使用的“国民生产总值”数据调整为“国内生产总值”数据，以前年份数据均按中国统计提要1998中公布数据进行了调整。国内生产总值及其增长数据均为国家统计局最新修正数据。2.负债率指年末外债余额与当年国内生产总值的比率。计算负债率时将国内生产总值按国家外汇管理局公布的年平均交易中间价折算为美元。3.自1998年起，本表中的外汇收入指国际收支口径的货物与服务贸易出口收入，以前年份的数据均按此国际规范口径进行了调整，据此计算的债务率也进行了相应的调整。4.债198、务率指年末外债余额与当年国际收支统计口径的货物与服务贸易出口收入的比率。5.2001年，我国按照当时的国际标准对原外债口径进行了调整，由于调整后的外债数据与2000年及以前年度的外债数据不具可比性，故未计算上表中2001年“外债余额比上年增长”项。6.2015年，我国按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）调整了外债统计口径并对外公布全口径外债数据，将人民币外债纳入统计。为保证数据的可比性，将2014年末外债数据相应调整为全口径外债数据，由于全口径外债数据与此前外债数据（原口径为外币外债数据）不具可比性，故未计算上表中2014年“外债余额比上年增长”项。84国家外汇管理局|2023年表199、S819852023年中国外债流动与国民经济、外汇收入项目年份外债流入（十亿美元）外债流入比上年增长（%）外债流出（十亿美元）外债流出比上年增长（%）外债净流入（十亿美元）国内生产总值（十亿元人民币）外债流出/国内生产总值（%）外汇收入（十亿美元）偿债率（%）1985 8.33 0.847.49 904.0 0.328.3 2.71986 8.72 4.76.23 641.72.49 1030.9 2.129.8 15.41987 9.21 5.65.12-17.84.09 1210.2 1.639.2 9.01988 14.23 54.57.28 42.26.95 1510.1 1.845.200、9 6.51989 17.43 22.517.02 133.80.41 1709.0 3.847.8 8.31990 16.48-5.59.62-43.56.86 1877.4 2.557.4 8.71991 18.86 14.412.79 33.06.07 2189.6 3.165.9 8.51992 15.22-19.313.43 5.01.79 2706.8 2.778.8 7.11993 27.37 79.818.25 35.99.12 3552.4 3.086.6 10.21994 34.33 25.425.06 37.39.27 4846.0 4.5118.9 9.11995 39201、.11 13.931.71 26.57.40 6113.0 4.3147.2 7.61996 30.95-20.922.47-29.18.48 7157.2 2.6171.7 6.01997 43.10 39.332.42 44.310.68 7942.9 3.4207.2 7.31998 45.66 5.942.48 31.03.18 8488.4 4.1207.4 10.91999 30.05-34.236.45-14.2-6.40 9018.8 3.3221.0 11.22000 24.92-17.135.01-4.0-10.09 9977.6 2.9279.6 9.22001 25.1202、6 1.031.28-10.7-6.12 11027.0 2.3299.4 7.52002 60.87 141.969.67 122.7-8.80 12100.2 4.8365.4 7.92003 101.54 66.898.13 40.83.41 13656.5 5.9485.0 6.92004 205.97 102.8190.24 93.915.73 16071.4 9.8655.0 3.22005 281.05 36.5271.59 42.89.46 18589.6 12.0836.8 3.12006 385.43 37.1365.15 34.420.28 21765.7 13.4106203、1.7 2.12007 500.20 29.8479.81 31.420.39 26801.9 13.61342.2 2.085国家外汇管理局|2023年表S8（续完）项目年份外债流入（十亿美元）外债流入比上年增长（%）外债流出（十亿美元）外债流出比上年增长（%）外债净流入（十亿美元）国内生产总值（十亿元人民币）外债流出/国内生产总值（%）外汇收入（十亿美元）偿债率（%）2008 575.90 15.1557.16 16.118.74 31675.2 12.21581.7 1.82009 387.52-32.7390.85-29.8-3.33 34562.9 7.71332.9 2.92010204、 679.25 75.3611.93 56.667.32 40890.3 10.11876.8 1.62011 773.31 13.8682.51 11.590.80 48412.4 9.12086.6 1.72012 648.12-16.2651.79-4.5-3.67 53412.3 7.72248.3 1.62013 1010.9256.0908.07 39.3102.85 58801.9 9.62425.0 1.62014 2353.40 1695.98 657.42 64356.3 16.22545.1 2.62015 1205.13-48.81599.54-5.7-394.41 6205、8885.8 14.52360.2 5.02016 1274.20 5.71255.19-21.519.01 74639.5 11.22197.9 6.120171623.99 27.51434.53 14.3189.46 83203.6 11.62422.9 5.520181851.32 14.01694.20 18.1157.12 91928.1 12.22651.0 5.520191724.73-6.81649.32-2.675.4198651.511.52643.4 6.720202113.9322.61800.489.2313.45101356.712.32732.46.520212206、006.49-5.11657.68-7.9348.81114923.79.33555.25.920221750.73-12.72031.00 22.5-280.28121020.7 11.33715.810.520232175.57 24.32199.49 8.3-23.91 126058.2 12.33511.2 7.6注：1.自1998年起，本表将原使用的“国民生产总值”数据调整为“国内生产总值”数据，以前年份数据均按中国统计提要1998中公布数据进行了调整。国内生产总值及其增长数据均为国家统计局最新修正数据。计算负债率时将国内生产总值按国家外汇管理局公布的年平均交易中间价折算为美元。2.207、自1998年起，本表中的外汇收入指国际收支口径的货物与服务贸易出口收入，以前年份的数据均按此国际规范口径进行了调整，据此计算的偿债率也进行了相应的调整。3.偿债率指当年外债还本付息额（中长期外债还本付息额加上短期外债付息额）与当年国际收支口径的货物与服务贸易出口收入的比率。4.2015年，我国按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）调整了外债统计口径并对外公布全口径外债数据，将人民币外债纳入统计，并按照签约期限划分中长期和短期外债。为保证数据的可比性，将2014年末外债数据相应调整为全口径外债数据，由于全口径外债数据与此前外债数据（原口径为外币外债数据）不具可比性，故未计算上表中201208、4年“外债余额比上年增长”项。同时，由于全口径外债较原来的外币外债增加了人民币外债（余额略低于外币外债余额），因此，2014年和2015年的“偿债率”这一外债风险指标较2013年有所上升，但仍在国际公认的安全线（20%）以内。5.自2016年起，按照国际收支平衡表修正数据对本表中上一年数据进行相应调整。86国家外汇管理局|2023年表S91990年1月至2023年12月人民币对美元汇率中间价年、月平均值单位：人民币元/100美元月份年份1234561990472.21472.21472.21472.21472.21472.211991522.21522.21522.21526.59531.39209、535.351992544.81546.35547.34549.65550.36547.511993576.40576.99573.13570.63572.17573.741994870.00870.28870.23869.55866.49865.721995844.13843.54842.76842.25831.28830.081996831.86831.32832.89833.15832.88832.261997829.63829.29829.57829.57829.29829.211998827.91827.91827.92827.92827.90827.971999827.90827.210、80827.91827.92827.85827.802000827.93827.79827.86827.93827.77827.722001827.71827.70827.76827.71827.72827.712002827.67827.66827.70827.72827.69827.702003827.68827.73827.72827.71827.69827.712004827.69827.71827.71827.69827.71827.672005827.65827.65827.65827.65827.65827.652006806.68804.93803.50801.56801.52211、800.672007778.98775.46773.90772.47767.04763.302008724.78721.09716.26712.01709.06705.832009683.82683.57683.41683.12682.45683.322010682.73682.70682.64682.62682.74681.652011660.27658.31656.62652.92649.88647.782012631.68630.00630.81629.66630.62631.782013627.87628.11627.85627.09625.40624.162014610.43611.212、28613.58615.53616.36615.572015612.72613.39615.07613.02611.43611.612016655.27653.11650.64647.62653.15658.742017689.18687.13689.32688.45688.27680.192018643.64631.62632.20629.75637.58645.562019678.97673.64670.93671.51685.24688.202020691.74699.23701.19706.86709.95708.632021674.71646.02650.66652.04643.16213、642.282022635.88634.70634.57642.80670.71669.912023679.76682.96689.82688.52699.12714.9287国家外汇管理局|2023年表S9（续完）月份年份789101112年平均值1990472.21472.21472.21472.21495.54522.21478.321991535.55537.35537.35537.90538.58541.31532.331992544.32542.87549.48553.69561.31579.82551.461993576.12577.64578.70578.68579.47580214、.68576.201994864.03858.98854.03852.93851.69848.45861.871995830.07830.75831.88831.55831.35831.56835.101996831.60830.81830.44830.00829.93829.90831.421997829.11828.94828.72828.38828.11827.96828.981998827.98827.99827.89827.78827.78827.79827.911999827.77827.73827.74827.74827.82827.93827.832000827.93827.9215、6827.86827.85827.74827.72827.842001827.69827.70827.68827.68827.69827.68827.702002827.68827.67827.70827.69827.71827.72827.702003827.73827.70827.71827.67827.69827.70827.702004827.67827.68827.67827.65827.65827.65827.682005822.90810.19809.22808.89808.40807.59819.172006799.10797.33793.68790.32786.52782.3216、8797.182007758.05757.53752.58750.12742.33736.76760.402008702.28700.09698.32696.83695.57694.51694.512009683.20683.22682.89682.75682.74682.79683.102010677.75679.01674.62667.32665.58665.15676.952011646.14640.90638.33635.66634.08632.81645.882012632.35634.04633.95631.44629.53629.00631.252013622.99622.176217、21.49620.79620.11619.32619.322014615.69616.06615.28614.41614.32612.38614.282015611.67630.56636.91634.86636.66644.76622.842016667.74664.74667.15674.42683.75691.82664.232017676.54667.36656.34661.54661.86659.42675.182018670.34684.33684.45692.64693.51688.53661.742019687.52702.14707.85707.02701.77701.286218、89.852020700.88693.34681.48671.11660.69654.23689.762021647.41647.72645.99641.92639.53637.00645.152022673.24679.49696.21712.87716.28698.33672.612023716.19717.33718.39717.86715.44710.39704.6788国家外汇管理局|2023年表S10 2023年1-12月人民币汇率中间价美元、港元、日元、欧元、英镑、澳大利亚元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、加拿大元 10 种币种单位为人民币元/100 外币，其他币种单位为外币/1219、00 元人民币月份项目币种期初价期末价最高价最低价期平均累计平均1美元694.75 676.04 694.75 671.35 679.76 679.76 欧元741.33 733.54 741.33 725.35 730.25 730.25 日元5.3080 5.1840 5.3080 5.1273 5.2130 5.2130 港元88.99 86.27 88.99 85.96 86.96 86.96 英镑837.77 834.83 839.15 820.25 828.42 828.42 澳大利亚元472.57 476.96 480.60 464.69 469.99 469.99 新西兰元43220、9.27 437.29 439.27 428.39 433.05 433.05 新加坡元517.85 514.35 517.85 508.13 511.87 511.87 瑞士法郎751.38 730.45 751.38 724.38 734.50 734.50 加拿大元512.44 504.96 512.44 501.20 505.51 505.51 林吉特63.34 62.75 64.69 62.72 63.93 63.93 卢布1031.26 1036.22 1062.15 1008.44 1031.06 1031.06 兰特244.32 257.17 257.17 244.32 250221、.78 250.78 韩元18336.00 18203.00 18474.00 18194.00 18350.50 18350.50 迪拉姆52.86 54.33 54.70 52.86 54.04 54.04 里亚尔54.11 55.53 55.95 54.11 55.27 55.27 福林5415.40 5316.69 5487.22 5311.87 5428.04 5428.04 兹罗提62.99 64.22 64.69 62.99 64.28 64.28 丹麦克朗100.33 101.43 102.58 100.33 101.87 101.87 瑞典克朗150.54 153.81 15222、5.04 150.54 153.54 153.54 挪威克朗141.89 147.64 148.77 141.89 146.54 146.54 里拉269.59 278.13 279.84 269.59 276.23 276.23 比索280.22 277.65 283.16 276.05 279.86 279.86 泰铢496.60 484.89 497.54 484.82 491.18 491.18 2美元674.92 695.19 695.72 671.30 682.96 681.54 欧元733.18 737.47 739.35 726.82 731.89 731.16 日元5.189223、5 5.1024 5.2348 5.0975 5.1434 5.1743 港元86.08 88.60 88.65 85.62 87.05 87.01 英镑830.94 838.85 838.85 816.06 825.90 827.02 澳大利亚元475.93 468.58 479.84 468.08 472.16 471.19 89国家外汇管理局|2023年表S10（续表）月份项目币种期初价期末价最高价最低价期平均累计平均2新西兰元434.23 428.47 437.38 427.68 430.34 431.55 新加坡元513.72 516.19 516.19 511.39 513.29 224、512.66 瑞士法郎736.67 742.98 742.98 731.72 738.88 736.93 加拿大元507.29 512.18 512.18 504.65 508.39 507.11 林吉特63.23 64.35 64.61 62.88 63.81 63.86 卢布1044.01 1078.28 1090.49 1042.92 1069.75 1052.55 兰特257.93 264.87 265.51 253.56 261.52 256.75 韩元18249.00 18967.00 18967.00 18170.00 18639.60 18511.11 迪拉姆54.41 52.225、83 54.71 52.80 53.79 53.90 里亚尔55.60 53.99 55.90 53.93 54.94 55.09 福林5334.55 5122.98 5411.97 5122.98 5257.80 5333.46 兹罗提64.22 63.93 65.60 63.62 64.78 64.56 丹麦克朗101.46 100.92 102.38 100.62 101.71 101.78 瑞典克朗154.74 149.46 156.21 149.46 152.85 153.15 挪威克朗147.90 148.69 152.30 147.22 149.60 148.24 里拉278.7226、2 271.69 280.21 271.51 275.98 276.09 比索279.21 264.36 282.03 264.29 272.72 275.90 泰铢486.95 503.53 503.82 486.95 497.30 494.58 3美元694.00 687.17 696.66 683.74 689.82 684.76 欧元734.16 749.45 749.45 731.94 738.47 734.01 日元5.0926 5.1693 5.2554 5.0576 5.1578 5.1679 港元88.42 87.54 88.75 87.11 87.89 87.35 英镑83227、5.13 851.27 851.27 822.32 836.93 830.88 澳大利亚元467.02 461.31 467.02 456.71 460.74 467.12 新西兰元429.13 430.69 430.94 424.89 427.95 430.14 新加坡元514.88 517.60 518.27 510.70 514.39 513.34 瑞士法郎736.81 752.37 756.46 732.39 744.62 739.93 加拿大元508.65 508.24 508.65 498.14 504.14 505.95 林吉特64.67 64.26 65.24 63.92 64228、.77 64.22 卢布1080.38 1124.62 1124.98 1080.38 1105.63 1073.24 兰特264.18 259.36 270.12 259.36 264.99 259.96 韩元19057.00 18884.00 19057.00 18751.00 18928.00 18673.63 90国家外汇管理局|2023年月份项目币种期初价期末价最高价最低价期平均累计平均3迪拉姆52.93 53.44 53.71 52.72 53.24 53.64 里亚尔54.08 54.62 54.94 53.89 54.43 54.83 福林5151.91 5068.48 541229、3.14 5068.48 5206.87 5284.11 兹罗提64.12 62.37 64.30 62.37 63.51 64.15 丹麦克朗101.38 99.39 101.72 99.39 100.82 101.41 瑞典克朗150.80 150.71 154.30 149.95 151.94 152.68 挪威克朗149.62 151.23 155.70 149.62 152.56 149.92 里拉272.09 279.04 279.04 271.66 275.38 275.81 比索263.79 263.31 274.54 258.04 266.78 272.34 泰铢507.85230、 496.86 507.85 495.27 500.27 496.80 4美元688.05 692.40 692.40 686.06 688.52 685.68 欧元743.81 763.61 764.35 743.81 754.39 738.98 日元5.1660 5.1723 5.2532 5.1190 5.1648 5.1671 港元87.65 88.21 88.21 87.40 87.72 87.44 英镑846.14 865.04 865.04 846.14 856.20 837.05 澳大利亚元459.03 458.94 466.39 457.31 460.74 465.57 新西231、兰元428.99 425.54 434.43 422.79 427.40 429.48 新加坡元516.09 518.62 518.90 515.71 517.00 514.23 瑞士法郎750.33 774.52 776.78 750.33 766.11 746.31 加拿大元509.85 508.93 514.26 507.75 510.69 507.11 林吉特64.18 64.40 64.50 63.88 64.22 64.22 卢布1130.41 1180.31 1194.85 1130.41 1178.91 1098.98 兰特258.46 264.29 268.35 258.46232、 264.10 260.97 韩元19000.00 19331.00 19335.00 18985.00 19186.53 18798.56 迪拉姆53.38 53.04 53.53 53.04 53.34 53.57 里亚尔54.56 54.17 54.67 54.17 54.48 54.75 福林5116.63 4886.92 5116.63 4886.92 4976.88 5209.27 兹罗提62.89 59.91 62.89 59.91 61.49 63.50 丹麦克朗100.15 97.62 100.15 97.53 98.78 100.77 瑞典克朗151.43 148.63 1233、52.60 148.63 150.42 152.13 挪威克朗151.79 153.33 154.17 149.62 152.49 150.55 里拉278.94 280.75 282.28 278.94 280.88 277.05 表S10（续表）91国家外汇管理局|2023年月份项目币种期初价期末价最高价最低价期平均累计平均4比索262.05 260.55 266.39 260.55 262.66 269.98 泰铢497.46 492.80 501.10 492.80 497.33 496.93 5美元690.54 708.21 708.21 690.54 699.12 688.42 欧234、元764.58 760.16 764.58 755.83 759.31 743.12 日元5.1335 5.0652 5.1672 5.0133 5.0994 5.1533 港元87.98 90.37 90.47 87.98 89.22 87.81 英镑868.10 878.99 878.99 867.08 872.56 844.30 澳大利亚元458.88 461.61 469.55 458.88 464.73 465.40 新西兰元428.93 428.11 442.12 427.16 434.90 430.58 新加坡元519.36 524.44 524.44 519.36 521.85235、 515.78 瑞士法郎782.01 781.63 783.02 775.33 779.43 753.07 加拿大元506.72 520.73 522.60 506.72 517.60 509.25 林吉特64.55 64.98 65.39 64.08 64.64 64.31 卢布1151.08 1102.47 1154.01 1100.99 1130.79 1105.48 兰特265.03 277.90 279.86 264.51 273.04 263.43 韩元19302.00 18642.00 19302.00 18642.00 18969.80 18833.51 迪拉姆53.19 51236、.85 53.19 51.85 52.53 53.36 里亚尔54.31 52.95 54.31 52.95 53.65 54.52 福林4909.35 4868.43 4948.48 4862.83 4899.55 5146.06 兹罗提60.05 59.67 60.24 59.05 59.68 62.72 丹麦克朗97.46 97.95 98.53 97.46 98.09 100.22 瑞典克朗148.48 153.38 153.38 146.88 149.77 151.65 挪威克朗155.80 157.88 157.88 151.69 154.48 151.35 里拉282.18 29237、1.94 291.94 281.35 282.78 278.22 比索260.41 249.40 260.41 248.54 253.43 266.60 泰铢490.41 489.94 492.68 485.79 489.00 495.31 6美元709.65 722.58 722.58 709.04 714.92 692.91 欧元758.87 787.71 791.67 758.54 774.18 748.39 日元5.1047 5.0094 5.1264 5.0094 5.0733 5.1397 港元90.62 92.20 92.20 90.45 91.28 88.40 英镑883.26238、 914.32 919.03 881.30 902.14 854.10 澳大利亚元461.80 479.92 490.73 461.80 479.46 467.78 表S10（续表）92国家外汇管理局|2023年月份项目币种期初价期末价最高价最低价期平均累计平均6新西兰元427.55 440.03 444.95 427.55 438.06 431.85 新加坡元525.20 534.42 536.15 524.88 531.23 518.40 瑞士法郎779.75 806.14 808.90 779.32 793.67 759.95 加拿大元523.16 547.21 549.12 523.1239、6 537.42 514.02 林吉特64.97 64.47 64.97 64.40 64.69 64.37 卢布1146.13 1199.55 1199.55 1134.93 1164.27 1115.44 兰特277.86 258.81 277.86 253.94 262.76 263.32 韩元18620.00 18197.00 18620.00 17740.00 18122.85 18713.06 迪拉姆51.75 50.66 51.80 50.63 51.35 53.02 里亚尔52.86 51.73 52.90 51.70 52.44 54.17 福林4882.49 4712.28240、 4882.49 4684.00 4786.58 5085.13 兹罗提59.64 56.46 59.64 56.29 57.70 61.87 丹麦克朗98.12 94.51 98.23 94.06 96.24 99.55 瑞典克朗152.77 149.81 153.34 148.56 150.69 151.48 挪威克朗155.96 148.99 155.96 147.31 151.31 151.34 里拉293.12 359.10 360.78 293.12 329.12 286.84 比索249.07 236.10 249.07 235.64 241.47 262.34 泰铢488.29241、 491.56 491.56 484.46 487.58 494.00 7美元721.57 713.05 721.57 712.65 716.19 696.43 欧元789.92 788.36 808.79 785.01 794.61 755.37 日元5.0171 5.0802 5.1800 4.9944 5.0977 5.1334 港元92.07 91.44 92.21 91.19 91.60 88.88 英镑919.65 919.55 937.70 916.06 925.75 864.93 澳大利亚元482.31 476.40 491.85 476.40 484.25 470.27 新西242、兰元444.18 440.52 456.56 440.52 447.66 434.24 新加坡元535.46 537.36 544.73 534.70 538.46 521.43 瑞士法郎809.18 822.28 841.10 804.48 822.14 769.34 加拿大元546.85 540.08 548.65 539.70 543.89 518.54 林吉特64.40 63.70 64.76 63.02 63.95 64.31 卢布1220.72 1284.55 1284.55 1220.72 1258.67 1137.08 兰特260.17 246.63 263.65 246.10243、 253.34 261.81 韩元18157.00 17838.00 18157.00 17542.00 17867.71 18585.35 表S10（续表）93国家外汇管理局|2023年月份项目币种期初价期末价最高价最低价期平均累计平均7迪拉姆50.68 51.39 51.48 50.67 51.08 52.72 里亚尔51.76 52.43 52.57 51.75 52.17 53.87 福林4712.64 4873.60 4888.13 4636.15 4762.10 5036.33 兹罗提56.11 55.95 56.82 55.01 55.91 60.97 丹麦克朗94.21 94.244、47 94.87 92.08 93.73 98.67 瑞典克朗148.99 147.24 151.10 142.21 146.44 150.72 挪威克朗148.40 142.44 148.53 138.94 143.03 150.08 里拉359.27 376.30 377.42 357.72 368.03 299.11 比索236.37 233.20 237.85 231.41 235.40 258.27 泰铢487.39 478.90 487.66 471.12 481.83 492.16 8美元712.83 718.11 720.76 712.83 717.33 699.40 欧元78245、5.79 792.71 793.50 784.37 789.08 760.16 日元5.0207 4.9847 5.0515 4.9711 5.0078 5.1156 港元91.40 91.54 92.04 91.39 91.67 89.28 英镑917.06 922.52 929.41 912.37 919.32 872.65 澳大利亚元480.16 470.94 480.16 466.57 470.15 470.25 新西兰元443.69 433.42 443.69 430.46 434.87 434.33 新加坡元537.45 537.96 538.83 534.54 536.09 52246、3.51 瑞士法郎819.65 826.16 829.52 819.17 823.73 777.06 加拿大元541.89 537.55 541.89 535.57 538.04 521.31 林吉特63.13 64.28 64.48 63.13 63.91 64.25 卢布1281.87 1320.98 1372.08 1281.87 1317.25 1162.66 兰特250.07 257.86 263.81 250.07 259.23 261.45 韩元17871.00 18169.00 18402.00 17871.00 18227.96 18534.60 迪拉姆51.40 50.63247、 51.40 50.41 50.79 52.45 里亚尔52.51 51.71 52.51 51.47 51.87 53.58 福林4928.79 4792.72 5013.64 4792.72 4887.71 5015.23 兹罗提56.05 56.41 57.04 56.05 56.50 60.34 丹麦克朗94.79 93.70 94.79 93.62 94.24 98.04 瑞典克朗147.24 149.22 152.00 147.24 149.34 150.53 挪威克朗141.67 145.57 147.05 141.30 144.20 149.25 表S10（续表）94国家外汇管248、理局|2023年月份项目币种期初价期末价最高价最低价期平均累计平均8里拉377.14 367.88 377.14 356.49 372.23 309.49 比索234.45 231.79 241.63 231.18 235.23 255.00 泰铢479.26 481.56 486.80 478.67 483.13 490.88 9美元717.88 717.98 721.50 717.17 718.39 701.48 欧元788.15 758.49 788.15 759.20 774.05 761.68 日元5.0112 4.8398 5.0112 4.8094 4.9187 5.0939 港249、元91.55 91.76 92.06 91.65 91.76 89.55 英镑921.25 876.67 921.25 874.00 899.47 875.60 澳大利亚元472.24 459.34 472.24 455.29 465.74 469.75 新西兰元435.28 429.29 435.28 419.83 430.07 433.86 新加坡元538.41 525.99 538.41 524.62 531.63 524.40 瑞士法郎822.66 784.54 822.66 793.82 807.46 780.40 加拿大元539.77 535.58 539.77 520.80 53250、5.85 522.90 林吉特64.19 65.50 65.50 65.67 64.96 64.33 卢布1319.33 1335.06 1347.97 1282.23 1330.34 1181.09 兰特259.82 266.50 266.50 260.90 262.50 261.56 韩元18178.00 18606.00 18606.00 18505.00 18306.60 18509.55 迪拉姆50.52 50.98 51.08 50.95 50.77 52.26 里亚尔51.59 52.06 52.12 52.03 51.84 53.39 福林4843.07 5201.85 520251、1.85 4987.90 5005.67 5014.18 兹罗提56.79 61.48 61.48 58.26 59.60 60.26 丹麦克朗94.21 98.64 98.64 97.39 96.35 97.85 瑞典克朗150.53 153.26 154.89 150.82 153.22 150.82 挪威克朗145.67 149.09 150.27 149.60 148.01 149.11 里拉367.27 379.18 379.18 383.72 372.85 316.45 比索234.67 246.54 246.54 248.80 239.75 253.33 泰铢480.84 504252、.69 504.69 496.47 491.86 490.99 10美元717.89 717.79 717.98 717.75 717.86 702.88 欧元762.29 764.80 768.99 759.20 762.81 761.78 日元4.8515 4.8433 4.8673 4.8094 4.8336 5.0717 港元91.65 91.78 91.85 91.65 91.76 89.74 表S10（续表）95国家外汇管理局|2023年月份项目币种期初价期末价最高价最低价期平均累计平均10英镑881.59 876.39 887.01 874.00 878.97 875.88 澳大253、利亚元460.10 459.63 464.37 455.29 458.73 468.81 新西兰元432.55 422.48 437.19 419.83 426.54 433.24 新加坡元527.65 527.44 528.47 524.62 526.73 524.60 瑞士法郎793.82 797.48 808.35 793.82 801.08 782.17 加拿大元528.57 521.71 531.10 520.80 527.04 523.26 林吉特65.67 66.37 66.74 65.67 66.17 64.49 卢布1390.07 1282.23 1390.07 1282.2254、3 1333.58 1194.11 兰特269.35 262.07 269.35 260.90 263.86 261.76 韩元18574.00 18626.00 18740.00 18505.00 18623.65 18519.30 迪拉姆51.00 51.08 51.08 50.95 51.02 52.16 里亚尔52.08 52.18 52.18 52.03 52.11 53.28 福林5097.63 5032.98 5138.33 4987.90 5070.60 5019.00 兹罗提60.35 58.47 60.35 58.26 59.05 60.15 丹麦克朗98.09 97.96255、 98.59 97.39 98.13 97.88 瑞典克朗152.21 154.62 154.62 150.82 152.68 150.98 挪威克朗150.98 154.74 155.34 149.60 152.78 149.43 里拉383.72 392.88 392.88 383.72 388.20 322.58 比索254.06 251.96 255.55 248.80 252.57 253.26 泰铢510.33 496.47 511.35 496.47 502.58 491.98 11美元717.78 710.18 717.97 710.18 715.44 704.13 欧元763256、.99 780.45 783.49 763.32 775.28 763.12 日元4.7861 4.8362 4.8362 4.7586 4.7942 5.0441 港元91.73 90.98 91.99 90.98 91.64 89.93 英镑878.14 902.90 903.14 877.98 890.43 877.33 澳大利亚元458.84 470.93 472.95 458.84 466.15 468.55 新西兰元421.34 438.10 438.10 421.34 430.36 432.95 新加坡元526.93 533.70 535.21 526.93 531.60 525257、.30 瑞士法郎794.47 814.43 814.43 794.47 804.38 784.38 加拿大元521.43 523.48 527.73 520.31 523.31 523.26 林吉特66.38 65.45 66.40 64.80 65.54 64.59 表S10（续表）96国家外汇管理局|2023年月份项目币种期初价期末价最高价最低价期平均累计平均11卢布1287.95 1245.96 1290.19 1235.05 1259.91 1200.66 兰特258.71 263.51 264.45 253.18 258.55 261.44 韩元18639.00 18127.00 1258、8639.00 17979.00 18194.27 18486.94 迪拉姆50.93 51.64 51.69 50.93 51.25 52.07 里亚尔52.02 52.76 52.79 52.02 52.34 53.19 福林5033.14 4846.41 5049.89 4829.13 4905.26 5007.68 兹罗提58.65 55.66 58.85 55.20 56.96 59.83 丹麦克朗98.06 95.59 98.14 95.26 96.41 97.73 瑞典克朗154.67 145.62 154.79 145.08 149.10 150.79 挪威克朗154.82 1259、49.82 155.62 149.27 152.28 149.71 里拉392.52 407.08 407.08 392.52 399.58 330.25 比索251.56 243.35 251.56 239.50 243.37 252.28 泰铢497.80 489.09 499.39 487.32 493.24 492.10 12美元711.04 708.27 711.76 708.27 710.39 704.67 欧元775.86 785.92 789.01 767.37 776.12 764.25 日元4.8116 5.0213 5.0213 4.8116 4.9394 5.0350 260、港元91.02 90.62 91.18 90.62 90.97 90.02 英镑899.96 904.11 908.86 894.64 900.34 879.33 澳大利亚元470.96 484.84 486.56 467.25 475.94 469.19 新西兰元439.29 449.91 451.03 437.21 442.74 433.80 新加坡元532.65 537.72 538.03 530.83 533.74 526.03 瑞士法郎814.81 841.84 842.71 810.43 821.68 787.62 加拿大元525.58 536.73 538.58 523.36 5261、29.96 523.84 林吉特65.57 64.87 66.16 64.87 65.55 64.67 卢布1260.03 1245.82 1297.23 1245.82 1277.67 1207.34 兰特264.91 261.83 267.63 257.68 262.33 261.52 韩元18186.00 18136.00 18433.00 18136.00 18286.76 18469.57 迪拉姆51.59 51.75 51.81 51.48 51.66 52.03 里亚尔52.69 52.84 52.92 52.58 52.76 53.15 福林4911.06 4871.05 49262、98.48 4851.10 4922.06 5000.25 兹罗提56.18 55.23 56.59 54.83 55.85 59.49 表S10（续表）97国家外汇管理局|2023年月份项目币种期初价期末价最高价最低价期平均累计平均12丹麦克朗96.16 94.91 97.34 94.60 96.17 97.60 瑞典克朗147.28 140.65 147.28 139.96 144.27 150.23 挪威克朗151.71 143.62 153.97 142.24 148.50 149.61 里拉405.75 415.79 415.79 405.57 408.73 337.06 比索244263、.65 239.15 245.90 238.60 242.16 251.40 泰铢494.41 482.25 499.84 482.25 490.98 492.01 表S10（续完）98国家外汇管理局|2023年表S11 中国历年外汇储备单位：亿美元年份 外汇储备规模 外汇储备变动额 1994516304199573622019961050314199713993491998145051199915479720001656109200121224662002286474220034033116820046099206720058189208920061066324752007152824619264、200819460417820092399245312010284734482201131811333820123311613042013382135097201438430217201533304-5127201630105-31982017313991294201830727-6722019310793522020321651086202132502336202231277-1225202332380110399国家外汇管理局|2023年表S12 2023年1-12月中国外汇储备单位：亿美元月份外汇储备规模月份外汇储备规模1318457320432313328316013318399311265、51432048103101253176511317186319301232380100国家外汇管理局|2023年表S13 国家外汇管理局批准投资额度的合格境内机构投资者（QDII）一览表序号机构名称最新批准日期累计批准额度1中国银行股份有限公司（中银理财有限责任公司）2023.01.1130.90 2中国工商银行股份有限公司（工银理财有限责任公司）2021.03.1828.00 3东亚银行(中国)有限公司2022.06.293.20 4交通银行股份有限公司（交银理财有限责任公司）2020.04.105.00 5中国建设银行股份有限公司（建信理财有限责任公司）2020.06.015.00 6汇266、丰银行（中国）有限公司2023.07.2747.30 7招商银行股份有限公司（招银理财有限责任公司）2023.07.2724.20 8中信银行股份有限公司2014.04.231.00 9恒生银行(中国)有限公司2021.06.012.50 10花旗银行（中国）有限公司2021.01.0635.00 11兴业银行股份有限公司（兴银理财有限责任公司）2022.06.297.20 12渣打银行（中国）有限公司2021.06.0128.00 13中国民生银行股份有限公司2006.11.081.00 14中国光大银行股份有限公司（光大理财有限责任公司）2021.01.062.00 15北京银行股份有限公267、司（北银理财有限责任公司）2006.12.110.50 16中国银行（香港）有限公司内地分行2007.01.110.30 17瑞士信贷银行股份有限公司上海分行2007.01.300.30 18中国农业银行股份有限公司(农银理财有限责任公司）2020.10.092.00 19南洋商业银行(中国)有限公司2015.02.131.80 20德意志银行（中国）有限公司2007.08.170.30 21上海浦东发展银行股份有限公司2007.08.310.30 22上海银行股份有限公司2008.01.240.30 23星展银行（中国）有限公司2023.01.1110.75 24法国巴黎银行（中国）有限公司268、2023.01.112.20 25法国兴业银行（中国）有限公司2010.09.011.00 26华侨永亨银行（中国）有限公司2023.07.272.20 27澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司2014.10.303.15 28大华银行（中国）有限公司2021.12.158.00 29瑞士银行（中国）有限公司2020.11.302.30 30平安银行股份有限公司2014.09.222.00 31中邮理财有限责任公司2020.09.222.00 单位：亿美元截止日期：2023年12月31日 101国家外汇管理局|2023年序号机构名称最新批准日期累计批准额度32富邦华一银行有限公司2023.07269、.271.30 33宁银理财有限责任公司2023.01.113.10 34杭银理财有限责任公司2021.03.181.00 35创兴银行有限公司广州分行2022.06.291.00 36贝莱德建信理财有限责任公司2022.06.291.20 37高盛工银理财有限责任公司2023.01.110.90 38施罗德交银理财有限公司2023.01.110.90 39摩根大通银行(中国)有限公司2023.07.271.20 银行类合计270.30 40华安基金管理有限公司2023.07.2722.60 41南方基金管理股份有限公司2023.07.2759.40 42华夏基金管理有限公司2023.07.2270、766.80 43嘉实基金管理有限公司2023.01.1141.90 44摩根基金管理（中国）有限公司2015.01.3027.00 45工银瑞信基金管理有限公司2020.11.045.00 46华宝基金管理有限公司2023.07.2714.70 47中国国际金融股份有限公司2021.05.1827.00 48海富通基金管理有限公司2020.11.047.00 49银华基金管理股份有限公司2021.01.0615.00 50招商证券资产管理有限公司2020.09.226.00 51交银施罗德基金管理有限公司2023.01.1125.20 52易方达基金管理有限公司2023.07.2776.80271、 53招商基金管理有限公司2023.07.2720.50 54博时基金管理有限公司2023.07.2736.70 55汇添富基金管理股份有限公司2023.01.1114.90 56广发基金管理有限公司2023.07.2742.80 57鹏华基金管理有限公司2021.01.0617.00 58长盛基金管理有限公司2018.06.283.70 59国泰基金管理有限公司2023.01.1115.10 60国投瑞银基金管理有限公司2023.07.2721.30 61建信基金管理有限责任公司2023.07.2716.80 62中信保诚基金管理有限公司2021.01.0611.30 表S13（续表）102272、国家外汇管理局|2023年序号机构名称最新批准日期累计批准额度63诺安基金管理有限公司2020.11.305.50 64光大保德信基金管理有限公司2020.11.047.50 65富国基金管理有限公司2021.01.0621.30 66大成基金管理有限公司2023.07.2713.80 67中银基金管理有限公司2010.03.127.00 68宏利基金管理有限公司2023.01.112.80 69华泰证券（上海）资产管理有限公司2022.06.299.00 70上海国泰君安证券资产管理有限公司2023.07.2714.80 71长信基金管理有限责任公司2020.11.307.00 72华泰柏瑞273、基金管理有限公司2023.07.2715.10 73上海光大证券资产管理有限公司2023.01.115.90 74景顺长城基金管理有限公司2021.03.1811.50 75国海富兰克林基金管理有限公司2021.06.0112.00 76国信证券股份有限公司2023.07.2712.10 77融通基金管理有限公司2023.07.2711.00 78广发证券资产管理（广东）有限公司2023.07.2718.10 79中信证券股份有限公司（中信证券资产管理有限公司）2020.09.2212.80 80安信证券资产管理有限公司2020.08.316.50 81申万宏源证券有限公司（申万宏源证券资产管274、理有限公司）2020.11.304.80 82中银国际证券有限责任公司2021.05.186.00 83银河金汇证券资产管理有限公司2023.01.114.90 84上海海通证券资产管理有限公司2015.01.308.00 85太平洋证券股份有限公司2014.04.302.00 86天弘基金管理有限公司2023.07.2720.20 87东方基金管理股份有限公司2023.01.111.70 88财通基金管理有限公司2023.07.273.90 89兴证证券资产管理有限公司2018.04.242.20 90中加基金管理有限公司2020.09.223.40 91浦银安盛基金管理有限公司2020.1275、1.304.80 92国寿安保基金管理有限公司2022.06.293.80 93中信建投证券股份有限公司2023.01.114.50 94申万菱信基金管理有限公司2023.01.115.00 表S13（续表）103国家外汇管理局|2023年序号机构名称最新批准日期累计批准额度95国联基金管理有限公司2022.06.292.10 96前海开源基金管理有限公司2020.09.223.90 97国金证券股份有限公司（国金证券资产管理有限公司）2023.01.111.20 98上海东方证券资产管理有限公司2020.09.222.00 99兴业基金管理有限公司2020.09.222.00 100万家基金276、管理有限公司2020.09.222.00 101德邦证券股份有限公司2020.09.220.50 102创金合信基金管理有限公司2022.06.291.70 103长城基金管理有限公司2021.06.016.00 104中欧基金管理有限公司2023.07.278.10 105平安证券股份有限公司2023.01.111.90 106华鑫证券有限责任公司2021.06.011.50 107平安基金管理有限公司2021.11.252.00 108永赢基金管理有限公司2023.01.110.90 109兴证全球基金管理有限公司2023.01.110.90 110宝盈基金管理有限公司2023.01.11277、0.90 111东兴证券股份有限公司2023.01.110.90 112摩根士丹利基金管理（中国）有限公司2023.07.271.20 113汇丰晋信基金管理有限公司2023.07.271.20 114上银基金管理有限公司2023.07.271.20 证券类合计905.50 115平安保险（集团）股份有限公司2023.01.1176.80 116中国人寿保险集团公司2006.12.141.00 117中国人民财产保险股份有限公司2020.11.0410.00 118中国人寿保险股份有限公司2022.06.2941.70 119泰康人寿保险有限责任公司2021.05.1820.85 120中意人278、寿保险有限公司2014.12.284.15 121中国人民保险集团股份有限公司2021.06.015.15 122富德生命人寿保险股份有限公司2007.08.1644.09 123中国再保险（集团）股份有限公司2021.06.0110.00 124中国太平洋保险（集团）股份有限公司2020.11.042.37 125中国太平洋人寿保险股份有限公司2021.11.2521.80 表S13（续表）104国家外汇管理局|2023年序号机构名称最新批准日期累计批准额度126中国人民健康保险股份有限公司2018.05.301.15 127中国人民人寿保险股份有限公司2018.06.285.34 128大279、家人寿保险股份有限公司2018.11.2818.10 129太平人寿保险有限公司2015.03.263.20 130华安财产保险股份有限公司2007.11.150.20 131华泰财产保险股份有限公司2007.11.150.30 132华泰资产管理有限公司2007.04.230.30 133友邦人寿保险有限公司2021.01.064.68 134渤海财产保险股份有限公司2007.12.180.05 135工银安盛人寿保险有限公司2020.11.042.08 136都邦财产保险股份有限公司2008.01.230.25 137太平财产保险有限公司2009.12.300.79 138亚太财产保险有限280、公司2010.04.140.25 139中国财产再保险有限责任公司2021.06.014.92 140中国出口信用保险公司2023.01.1110.60 141新华人寿保险股份有限公司2020.11.3024.00 142永诚财产保险股份有限公司2012.12.260.30 143天安财产保险股份有限公司2015.03.268.00 144阳光人寿保险股份有限公司2014.12.2817.00 145中国人寿再保险股份有限公司2013.12.0910.00 146复星保德信人寿保险有限公司2014.01.220.11 147太平再保险有限公司北京分公司2014.02.250.50 148华夏人281、寿保险股份有限公司2015.01.307.00 149合众人寿保险股份有限公司2021.05.183.50 150中国人寿资产管理有限公司2014.10.301.30 151中邮人寿保险股份有限公司2014.10.302.00 152泰山财产保险股份有限公司2015.01.300.20 153前海人寿保险股份有限公司2020.11.046.00 154泰康资产管理有限责任公司2021.06.017.00 155中华联合财产保险股份有限公司2018.04.242.00 156光大永明人寿保险有限公司2018.04.241.20 157国华人寿保险股份有限公司2018.04.242.00 表S13282、（续表）105国家外汇管理局|2023年表S13（续完）序号机构名称最新批准日期累计批准额度158中国大地财产保险股份有限公司2018.04.241.40 159中国太平洋财产保险股份有限公司2018.05.302.10 160百年人寿保险股份有限公司2020.11.041.00 161中信保诚人寿保险有限公司2020.11.041.00 162泰康保险集团股份有限公司2021.01.061.50 保险类合计389.23 163中诚信托有限责任公司2014.11.2716.00 164上海国际信托有限公司2014.12.289.50 165中海信托股份有限公司2018.04.243.00 16283、6平安信托有限责任公司2011.09.301.00 167大连华信信托股份有限公司2011.12.201.00 168华宝信托有限责任公司2020.11.3020.00 169中信信托有限责任公司2014.12.289.50 170新华信托股份有限公司2015.01.301.50 171中国对外经济贸易信托有限公司2014.09.225.00 172建信信托有限责任公司2014.11.274.00 173中融国际信托有限公司2014.11.273.00 174兴业国际信托有限公司2020.09.222.80 175北京国际信托有限公司2015.02.133.00 176交银国际信托有限公司20284、15.03.262.00 177长安国际信托股份有限公司2018.04.241.80 178重庆国际信托股份有限公司2018.05.300.50 179国投泰康信托有限公司2018.05.300.70 180中国民生信托有限公司2018.05.300.60 181华润深国投信托有限公司2020.11.301.00 182中粮信托有限责任公司2020.11.300.26 183五矿国际信托有限公司2020.11.301.00 184华能贵诚信托有限公司2020.11.301.00 185光大兴陇信托有限责任公司2020.11.301.00 186华鑫国际信托有限公司2020.11.301.00 285、信托类合计90.16 总计1655.19 106国家外汇管理局|2023年序号 银行名称序号银行名称1 中国工商银行股份有限公司 2中国农业银行股份有限公司 3 中国银行股份有限公司 4中国建设银行股份有限公司 5 交通银行股份有限公司 6中信银行股份有限公司 7 招商银行股份有限公司 8中国光大银行股份有限公司9 华夏银行股份有限公司 10广发银行股份有限公司 11 平安银行股份有限公司12兴业银行股份有限公司 13 中国民生银行股份有限公司 14浙商银行股份有限公司 15 渤海银行股份有限公司 16中国进出口银行 17 国家开发银行 18北京银行股份有限公司 19 中国邮政储蓄银行股份有限286、公司 20上海银行股份有限公司 21 南京银行股份有限公司 22杭州银行股份有限公司 23 宁波银行股份有限公司 24东亚银行（中国）有限公司 25 南洋商业银行（中国）有限公司 26友利银行（中国）有限公司 27 中信银行国际（中国）有限公司 28富邦华一银行有限公司 29 厦门国际银行股份有限公司30法国巴黎银行（中国）有限公司 31 上海浦东发展银行股份有限公司32星展银行（中国）有限公司 33 美国银行有限公司北京分行34汇丰银行（中国）有限公司 35 蒙特利尔银行（中国）有限公司 36花旗银行（中国）有限公司 37 渣打银行（中国）有限公司 38首都银行（中国）有限公司39 摩根大通287、银行（中国）有限公司 40法国兴业银行（中国）有限公司 41 东方汇理银行（中国）有限公司 42三井住友银行（中国）有限公司 43 瑞士信贷银行股份有限公司上海分行 44澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司 45 德国商业银行股份有限公司北京分行 46比利时联合银行股份有限公司上海分行 47 意大利联合圣保罗银行股份有限公司上海分行 48恒生银行（中国）有限公司 49 荷兰合作银行有限公司上海分行 50荷兰安智银行股份有限公司上海分行 51 大华银行（中国）有限公司 52法国外贸银行股份有限公司上海分行 53 德意志银行（中国）有限公司 54中国信托商业银行股份有限公司广州分行55 集友银行有288、限公司厦门分行56加拿大丰业银行有限公司广州分行 57 国泰世华银行（中国）有限公司58瑞穗银行（中国）有限公司 59 华侨银行有限公司60瑞士银行（中国）有限公司61 三菱日联银行（中国）有限公司 62西班牙对外银行有限公司上海分行表S14已开办代客衍生产品业务的银行名单（一）已开办代客衍生产品业务（远期、掉期）银行名单截止日期：2023年12月31日107国家外汇管理局|2023年序号 银行名称序号银行名称63瑞典北欧斯安银行有限公司上海分行 64英国巴克莱银行有限公司上海分行65 瑞典银行有限公司上海分行 66北欧银行瑞典有限公司上海分行67 印度国家银行上海分行68日本三井住友信托银行289、股份有限公司上海分行69盘谷银行（中国）有限公司70新韩银行（中国）有限公司71徽商银行股份有限公司72江苏银行股份有限公司73哈尔滨银行股份有限公司74马来西亚马来亚银行有限公司上海分行75上海农村商业银行股份有限公司76厦门银行股份有限公司77华商银行78企业银行（中国）有限公司79澳大利亚西太平洋银行有限公司上海分行80西班牙桑坦德银行有限公司上海分行81韩亚银行（中国）有限公司82韩国产业银行上海分行83盛京银行股份有限公司84锦州银行股份有限公司85永丰银行（中国）有限公司86江苏江南农村商业银行股份有限公司87国民银行（中国）有限公司88东莞银行股份有限公司89齐鲁银行股份有限公司290、90玉山银行（中国）有限公司91重庆农村商业银行股份有限公司92马来西亚联昌银行股份有限公司上海分行93俄罗斯外贸银行公众股份公司上海分行94江苏苏州农村商业银行股份有限公司95东莞农村商业银行股份有限公司96澳门国际银行股份有限公司广州分行97长沙银行股份有限公司98开泰银行（中国）有限公司99大新银行（中国）有限公司100河北银行股份有限公司101成都银行股份有限公司102江苏常熟农村商业银行股份有限公司103江苏海安农村商业银行股份有限公司104无锡农村商业银行股份有限公司105创兴银行有限公司广州分行106美国道富银行有限公司北京分行107重庆银行股份有限公司108浙江绍兴瑞丰农村商业291、银行股份有限公司109中国信托商业银行股份有限公司深圳分行110深圳农村商业银行股份有限公司111青岛银行股份有限公司112威海市商业银行股份有限公司113浙江泰隆商业银行股份有限公司114苏州银行股份有限公司115江苏张家港农村商业银行股份有限公司116江苏昆山农村商业银行股份有限公司117厦门农村商业银行股份有限公司118泰国汇商银行大众有限公司上海分行119杭州联合农村商业银行股份有限公司120中国信托商业银行股份有限公司厦门分行121德国商业银行股份有限公司上海分行122美国银行有限公司广州分行123美国银行有限公司上海分行124中国信托商业银行股份有限公司上海分行125集友银行有限公292、司福州分行126加拿大丰业银行有限公司上海分行127摩根士丹利国际银行（中国）有限公司表S14（续表）108国家外汇管理局|2023年序号 银行名称序号银行名称1中国银行股份有限公司2中国工商银行股份有限公司 3中信银行股份有限公司4交通银行股份有限公司 5花旗银行（中国）有限公司6汇丰银行（中国）有限公司7德意志银行（中国）有限公司 8中国农业银行股份有限公司9中国建设银行股份有限公司 10兴业银行股份有限公司 11蒙特利尔银行（中国）有限公司12渣打银行（中国）有限公司 13国家开发银行14三菱日联银行（中国）有限公司 15中国邮政储蓄银行股份有限公司 16三井住友银行（中国）有限公司 1293、7东方汇理银行（中国）有限公司 18中国光大银行股份有限公司19上海浦东发展银行股份有限公司20宁波银行股份有限公司 21广发银行股份有限公司22瑞穗银行（中国）有限公司23法国巴黎银行（中国）有限公司 24招商银行股份有限公司25北京银行股份有限公司26平安银行股份有限公司27星展银行（中国）有限公司 28摩根大通银行（中国）有限公司29中国民生银行股份有限公司30英国巴克莱银行有限公司上海分行31美国银行有限公司上海分行 32瑞士信贷银行股份有限公司上海分行33澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司34上海银行股份有限公司35法国兴业银行（中国）有限公司36大华银行（中国）有限公司37浙商银294、行股份有限公司38富邦华一银行有限公司39华侨银行有限公司40德国商业银行股份有限公司上海分行41马来西亚马来亚银行有限公司上海分行42荷兰安智银行股份有限公司上海分行 43东亚银行（中国）有限公司44杭州银行股份有限公司45恒生银行（中国）有限公司46渤海银行股份有限公司47中信银行国际（中国）有限公司48国泰世华银行（中国）有限公司49中国进出口银行50首都银行（中国）有限公司表S14（续表）（二）已开办代客衍生产品业务（期权）银行名单截止日期：2023年12月31日109国家外汇管理局|2023年表S14（续完）序号 银行名称序号银行名称51南洋商业银行（中国）有限公司52中国信托商业银295、行股份有限公司广州分行53厦门银行股份有限公司54盛京银行股份有限公司55锦州银行股份有限公司56国民银行（中国）有限公司57永丰银行（中国）有限公司58华夏银行股份有限公司59厦门国际银行股份有限公司60玉山银行（中国）有限公司61齐鲁银行股份有限公司62成都银行股份有限公司63南京银行股份有限公司64江苏苏州农村商业银行股份有限公司65东莞农村商业银行股份有限公司66马来西亚联昌银行股份有限公司上海分行67上海农村商业银行股份有限公司68开泰银行（中国）有限公司69大新银行（中国）有限公司70法国外贸银行股份有限公司上海分行71河北银行股份有限公司72江苏海安农村商业银行股份有限公司73江296、苏江南农村商业银行股份有限公司 74东莞银行股份有限公司75创兴银行有限公司广州分行76重庆银行股份有限公司77美国道富银行有限公司北京分行78徽商银行股份有限公司79浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司80华商银行81中国信托商业银行股份有限公司深圳分行82长沙银行股份有限公司83青岛银行股份有限公司84浙江泰隆商业银行股份有限公司85威海市商业银行股份有限公司86江苏张家港农村商业银行股份有限公司87苏州银行股份有限公司88杭州联合农村商业银行股份有限公司89荷兰合作银行有限公司上海分行90江苏银行股份有限公司91江苏常熟农村商业银行股份有限公司92中国信托商业银行股份有限公司厦门分行93297、德国商业银行股份有限公司北京分行94中国信托商业银行股份有限公司上海分行95西班牙桑坦德银行有限公司上海分行96江苏昆山农村商业银行股份有限公司110国家外汇管理局|2023年表S15 银行间外汇市场人民币对外汇交易做市商银行一览表截止日期：2023年12月31日序号 银行名称序号银行名称1中国工商银行股份有限公司2中国农业银行股份有限公司3中国银行股份有限公司4中国建设银行股份有限公司5交通银行股份有限公司6中信银行股份有限公司7招商银行股份有限公司8中国光大银行股份有限公司9华夏银行股份有限公司10广发银行股份有限公司11平安银行股份有限公司12兴业银行股份有限公司13中国民生银行股份有限298、公司14浙商银行股份有限公司15国家开发银行16上海银行股份有限公司17南京银行股份有限公司18宁波银行股份有限公司19法国巴黎银行(中国)有限公司20上海浦东发展银行21汇丰银行（中国）有限公司22花旗银行(中国)有限公司23渣打银行(中国)有限公司24摩根大通银行（中国）有限公司25华侨银行有限公司111国家外汇管理局|2023年表S16 经营外汇业务的保险机构名单截止日期：2023年12月31日序号机构名称许可证编号外汇保险业务范围1RGA美国再保险公司上海分公司上海汇复201613号外汇再保险2爱和谊日生同和财产保险（中国）有限公司津汇复20171号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保299、险；法规规定的其他外汇保险业务3安邦保险集团股份有限公司京汇201655号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务4安邦财产保险股份有限公司深外管201564号外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务5安诚财产保险股份有限公司渝汇函20166号外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务6安达保险有限公司上海汇复201624号外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务7安华农业保险股份有限公司吉汇函201511号外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务8安联人寿保险有限公司 上海汇复20231号外汇人身保险；外汇再保险9安盛天300、平财产保险有限公司上海汇复20206号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务10安心财产保险有限责任公司京汇2016128号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险11百年人寿保险股份有限公司大汇复20186号外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务12北部湾财产保险股份有限公司桂汇复20166号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务13渤海财产保险股份有限公司津汇复201510号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务14诚泰财产保险股份有限公司云汇复201523号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保301、险15大韩再保险公司上海分公司上海汇复20202号外汇再保险16大家财产保险有限责任公司深外管202014号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务17大家养老保险股份有限公司京汇202139号外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务18德国通用再保险股份公司上海分公司上海汇复201630号外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务19鼎和财产保险股份有限公司深外管20159号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险112国家外汇管理局|2023年表S16（续表）序号机构名称许可证编号外汇保险业务范围20东海航运保险股份有限公司甬外管函20163号外汇财产保险；302、外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务21东京海上日动火灾保险（中国）有限公司上海汇复201725号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务22都邦财产保险股份有限公司吉汇函20155号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务23法国再保险公司北京分公司京汇201748号外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务24复星联合健康保险股份有限公司粤汇复201841号外汇人身保险；外汇再保险25富邦财产保险有限公司厦门汇20173号外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务26富德生命人寿保险股份有限公司深外管201512号外汇人身保险；外303、汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务27工银安盛人寿保险有限公司上海汇复201527号外汇人身保险；外汇再保险28光大永明人寿保险有限公司津汇复20159号外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务29国华人寿保险股份有限公司上海汇复201628号外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务30国民养老保险股份有限公司京汇202316号外汇人身保险；外汇再保险31国任财产保险股份有限公司京汇201860号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务32国泰财产保险有限责任公司上海汇复201732号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇304、保险业务33国元农业保险股份有限公司皖汇发201569号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务34海峡金桥财产保险股份有限公司闽汇2016106号 外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务35汉诺威再保险股份公司上海分公司上海汇复201719号外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务36合众人寿保险股份有限公司鄂汇复20156号外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务37和谐健康保险股份有限公司川汇复20166号外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务38恒安标准人寿保险有限公司津汇复20167号外汇人身保险；外汇再保305、险113国家外汇管理局|2023年表S16（续表）序号机构名称许可证编号外汇保险业务范围39恒邦财产保险股份有限公司赣汇复201524号外汇再保险40恒大人寿保险有限公司渝汇函201514号外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务41横琴人寿保险有限公司粤汇复201832号外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务42弘康人寿保险股份有限公司京汇2015112号外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务43华安财产保险股份有限公司深外管201533号外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务44华海财产保险股份有限公司鲁汇函201512号外汇财产保险；306、外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务45华农财产保险股份有限公司京汇2015314号外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务46华泰保险集团股份有限公司京汇20189号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务47华泰财产保险有限公司上海汇复201722号外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务48华泰人寿保险股份有限公司京汇201735号外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务49黄河财产保险股份有限公司甘汇复20183号外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务50汇友财产相互保险社京汇20195号外汇财产保险；外汇人307、身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务51建信财产保险有限公司宁汇发201750号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务52建信人寿保险股份有限公司上海汇复201713号外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务53交银人寿保险有限公司上海汇复20218号外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务54锦泰财产保险股份有限公司川汇复20182号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险55京东安联财产保险有限公司粤汇复201949号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险56君康人寿保险股份有限公司京汇201753号外汇人身保险；外汇再保险；法规308、规定的其他外汇保险业务57凯本财产保险（中国）有限公司苏汇复202111号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务114国家外汇管理局|2023年表S16（续表）序号机构名称许可证编号外汇保险业务范围58劳合社保险（中国）有限公司上海汇复201714号外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务59利安人寿保险股份有限公司苏汇发201713号外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务60利宝保险有限公司渝汇函2016 7号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务61陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司上海汇复20183号 外汇人身309、保险62美亚财产保险有限公司上海汇复201634号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务63民生人寿保险股份有限公司京汇2015132号外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务64慕尼黑再保险公司北京分公司京汇201640号外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务65平安健康保险股份有限公司上海汇复20171号外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务66平安养老保险股份有限公司上海汇复201637号外汇人身保险；外汇再保险67前海人寿保险股份有限公司深外管201730号外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务68前海再保险股份有限公310、司深外管201674号外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务69人保再保险股份有限公司京汇201745号外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务70日本财产保险（中国）有限公司大汇复20173号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务71日本兴亚财产保险（中国）有限责任公司深外管201520号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险72融盛财产保险股份有限公司辽汇复20184号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务73瑞华健康保险股份有限公司陕汇管函20191号外汇人身保险；外汇再保险74瑞士再保险股份有限公司北京分公司京汇2017128号外汇311、再保险；法规规定的其他外汇保险业务75瑞再企商保险有限公司上海汇复201522号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务76三井住友海上火灾保险（中国）有限公司上海汇复201636号外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务115国家外汇管理局|2023年表S16（续表）序号机构名称许可证编号外汇保险业务范围77三星财产保险（中国）有限公司上海汇复201625号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务78上海人寿保险股份有限公司上海汇复201526号外汇人身保险；外汇再保险79深圳比亚迪财产保险有限公司深外管202330号外汇财产保312、险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务80史带财产保险股份有限公司上海汇复201734号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务81苏黎世财产保险（中国）有限公司上海汇复201623号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务82太平财产保险有限公司深外管201571号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务83太平科技保险股份有限公司浙外管函20206号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务84太平洋安信农业保险股份有限公司上海汇复20212号外汇再保险；法规规定的其他外313、汇保险业务85太平再保险（中国）有限公司京汇201638号外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务86泰康保险集团股份有限公司京汇2016156号外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务87泰康人寿保险有限责任公司京汇2016199号外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务88泰山财产保险股份有限公司鲁汇函201712号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务89天安财产保险股份有限公司上海汇复20162号外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务90天安人寿保险股份有限公司京汇201734号外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇314、保险业务91同方全球人寿保险有限公司上海汇复201523号外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务92现代财产保险（中国）有限公司京汇201656号外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务93新华人寿保险股份有限公司京汇2017129号外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务94新疆前海联合财产保险股份有限公司新汇发201810号外汇财产保险；外汇人身保险（仅限短期健康保险和意外伤害险）；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务116国家外汇管理局|2023年表S16（续表）序号机构名称许可证编号外汇保险业务范围95鑫安汽车保险股份有限公司吉汇函20153号外315、汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险96信利再保险（中国）有限公司上海汇复202013号外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务97幸福人寿保险股份有限公司京汇2015171号外汇人身保险；外汇再保险98亚太财产保险有限公司深外管20167号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务99燕赵财产保险股份有限公司汇冀复20159号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险100阳光财产保险股份有限公司京汇2017138号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务101阳光农业相互保险公司黑汇复201510号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定316、的其他外汇保险业务102阳光人寿保险股份有限公司琼汇复20153号外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务103英大泰和财产保险股份有限公司京汇2015124号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务104永安财产保险股份有限公司陕汇管函20176号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险105永诚财产保险股份有限公司上海汇复201716号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务106友邦人寿保险有限公司上海汇复202011号外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务107长安责任保险股份有限公司京汇2015170号外汇财317、产保险；外汇再保险108长城人寿保险股份有限公司京汇201765号外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务109长江财产保险股份有限公司鄂汇复201512号外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务110招商信诺人寿保险有限公司深外管201742号外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务111浙商财产保险股份有限公司浙外管201714号外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务112中国财产再保险有限责任公司京汇201820号外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务113中国出口信用保险公司京汇20172号外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保318、险业务117国家外汇管理局|2023年表S16（续表）序号机构名称许可证编号外汇保险业务范围114中国大地财产保险股份有限公司上海汇复20164号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务115中国农业再保险股份有限公司京汇202142号外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务116中国平安保险（集团）股份有限公司深外管201673号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务117中国平安财产保险股份有限公司深外管201656号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务118中国平安人寿保险股份有限公司深外管201655号外319、汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务119中国人民保险集团股份有限公司京汇201659号外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务120中国人民财产保险股份有限公司京汇2015324号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务121中国人民健康保险股份有限公司京汇2015337号外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务122中国人民人寿保险股份有限公司京汇2016126号外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务123中国人寿财产保险股份有限公司京汇201676号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险320、业务124中国人寿再保险有限责任公司京汇201641号外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务125中国太平洋财产保险股份有限公司上海汇复202217号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务126中国太平洋人寿保险股份有限公司上海汇复201627号外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务127中国铁路财产保险自保有限公司京汇201642号外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务128中国再保险（集团）股份有限公司京汇201759号外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务129中航安盟财产保险有限公司川汇复201516号外汇财产保险；外汇再保险；法321、规规定的其他外汇保险业务130中荷人寿保险有限公司大汇发20177号外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务131中宏人寿保险有限公司上海汇复20163号外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务118国家外汇管理局|2023年表S16（续完）序号机构名称许可证编号外汇保险业务范围132中华联合财产保险股份有限公司京汇201678号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务133中路财产保险股份有限公司青汇复20153号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务134中煤财产保险股份有限公司晋汇复20181号外汇财产保险；外322、汇人身保险；外汇再保险135中美联泰大都会人寿保险有限公司上海汇复201717号外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务136中石油专属财产保险股份有限公司新汇发201753号外汇财产保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务137中信保诚人寿保险有限公司京汇2017152号外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务138中意财产保险有限公司京汇2016158号京汇20239号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务139中意人寿保险有限公司京汇201664号外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务140中银保险有限公司京汇2017323、73号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务141中英人寿保险有限公司京汇201819号外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务142中邮人寿保险股份有限公司京汇201723号外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务143中原农业保险股份有限公司豫汇复201511号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务144中远海运财产保险自保有限公司上海汇复20178号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务145众安在线财产保险股份有限公司上海汇复201518号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险1324、46众诚汽车保险股份有限公司粤汇复201622号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险147珠峰财产保险股份有限公司藏汇管20163号外汇财产保险148紫金财产保险股份有限公司苏汇复201545号外汇财产保险；外汇人身保险；外汇再保险；法规规定的其他外汇保险业务119国家外汇管理局|2023年2023年中国外汇管理大事记1月3 日延长银行间人民币外汇市场交易时间至北京时间次日 3:00。4 日以视频形式召开 2023 年外汇管理工作会议，认真学习贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，总结 2022 年外汇管理工作，分析金融外汇形势，研究部署 2023 年重点工作。16 日印发 关于加强对国325、家外汇管理局事业单位领导和监督的若干措施。2月3 日召开中国人民银行、国家外汇管理局 2023 年全面从严治党暨纪检监察工作会议。20 日跨境金融服务平台银企融资对接应用场景在江苏、山东、广东等 10个地区开展试点。3月1 日跨境金融服务平台出口信保保单融资应用场景试点推广至全国。3 日国家外汇管理局局长潘功胜出席国务院新闻办公室“权威部门话开局”系列主题新闻发布会，就外汇形势、人民币国际化、金融支持120国家外汇管理局|2023年房地产市场平稳健康发展等问题回答记者提问。4月6 日召开国家外汇管理局党组扩大会议，传达学习习近平总书记在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作会议上326、的重要讲话精神，研究部署开展主题教育工作安排。11 日召开国家外汇管理局学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育动员部署会。14 日印发新修订的中共国家外汇管理局党组落实全面从严治党主体责任清单。21 日出席国务院新闻办公室新闻发布会，介绍 2023 年第一季度外汇收支数据情况，并回答记者提问。23 日至 7 月 14 日 举办国家外汇管理局党组学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班，按专题开展集体学习研讨。25 日印发国家外汇管理局学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实施方案。5月4 日召开青年干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想交流座谈会。18 327、日召开国家外汇管理局学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育分支机构推进会。121国家外汇管理局|2023年22 日至 26 日举办国家外汇管理局学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导干部专题培训班。26 日国家外汇管理局党组书记、局长潘功胜围绕“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想防范化解重大金融风险切实维护金融稳定”讲专题党课。6月8 日国家外汇管理局局长潘功胜出席第十四届陆家嘴论坛，并作“全球金融周期：趋势和影响”的主题演讲。16 日召开中国人民银行、国家外汇管理局警示教育大会暨主题教育推进会。30 日在北京市、广东省（含深圳市）落地实施跨国公司本外币跨境资金集328、中运营管理试点政策。7月14 日跨境金融服务平台中欧班列齐鲁号融资应用场景仓单融资功能在山东地区开展试点。21 日出席国务院新闻办公室新闻发布会，介绍 2023 年上半年外汇收支情况，并回答记者提问。28 日至 8 月 8 日做好成都大运会用汇服务保障工作，为相关外币兑换、移动支付等业务办理提供便利。122国家外汇管理局|2023年31 日发布汇率风险情景与外汇衍生产品运用案例集，便利银行和企业掌握外汇衍生产品政策要点。8月1 日召开中国人民银行党委、国家外汇管理局党组学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育调研成果交流会。召开 2023 年下半年工作会议，深入学习贯彻习近平新时代中国329、特色社会主义思想，落实党中央、国务院关于经济金融工作的决策部署，总结上半年工作，分析当前形势，部署下一阶段工作。跨境金融服务平台北部湾港航融应用场景在广西地区开展试点。28 日召开国家外汇管理局党组学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会。30 日与国家金融监督管理总局、中国人民银行、中国证券监督管理委员会、国家互联网信息办公室联合发布关于规范货币经纪公司数据服务有关事项的通知，提升市场信息透明度，促进市场公平竞争，推动行业高质量发展。9月7 日召开中国人民银行、国家外汇管理局学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育第一批总结暨第二批部署电视会议。23 日至 10330、 月 8 日 做好杭州亚运会用汇服务保障工作，为相关外币兑换、移动支付等业务办理提供便利。28 日上线国家外汇管理局县支局机构改革所涉 22 个外汇业务应用系统相关改造内容。123国家外汇管理局|2023年11月2 日召开中国人民银行党委、国家外汇管理局党组扩大会议，传达学习中央金融工作会议精神。4 日国家外汇管理局党组成员、副局长、机关党委书记陆磊赴河北省巨鹿县调研定点帮扶工作。8 日至 10 日与北京市人民政府、中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、新华通讯社共同主办 2023 金融街论坛年会。16 日召开中国人民银行、国家外汇管理局系统深化中央巡视整改部署会。17 331、日会同人民银行发布中国人民银行国家外汇管理局关于提升银行办理资本项目业务数字化服务水平的通知（银发2023231 号），便利经营主体合规高效办理资本项目业务。24 日国家外汇管理局召开干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定：朱鹤新同志任中国人民银行党委委员、国家外汇管理局党组书记。30 日国务院决定任命朱鹤新为国家外汇管理局局长。12月4 日国家外汇管理局发布国家外汇管理局关于进一步深化改革促进跨境贸易投资便利化的通知（汇发202328 号），促进跨境贸易和投资便利化。国家外汇管理局发布国家外汇管理局关于扩大跨境贸易投资高水平开放试点的通知（汇发202330 号），在上海市、江苏省、广332、124国家外汇管理局|2023年东省（含深圳市）、北京市、浙江省（含宁波市）、海南省全域扩大实施跨境贸易投资高水平开放政策试点，以高水平开放促进高质量发展。20 日指导中国外汇交易中心发布关于推出澳门元外汇交易相关服务的通知（中汇交发2023352 号），在银行间外汇市场开展人民币对澳门元交易，以及美元和港元对澳门元交易。已于 2024 年 1 月 2日正式挂牌交易。29 日发布银行外汇展业管理办法（试行）（国家外汇管理局公告2023 年第 1 号），进一步提升银行外汇展业能力，促进跨境贸易与投融资便利化，防范跨境资金流动风险。125国家外汇管理局|2023年2023年外汇管理主要政策法规A.333、综合1.国家外汇管理局关于进一步深化改革促进跨境贸易投资便利化的通知（汇发202328号)2023年12月4日发布 2023年12月4日实施要点：一是进一步完善特殊贸易外汇收支管理，将前期已在部分区域试点实施的便利化措施推广至全国，具体包括优化市场采购贸易外汇管理、放宽加工贸易收支轧差净额结算、完善委托代理项下跨境贸易资金收付、便利境内机构经营性租赁业务外汇资金结算等。二是拓展资本项目便利化政策及更新优化部分资本项目外汇管理，具体包括全国推广跨境融资便利化试点改革政策、放宽境外直接投资（ODI）前期费用规模限制、便利外商直接投资（FDI）企业境内再投资项下股权转让资金和境外上市募集资金支付使用、完善资本项目收入使用负面清单管理、取消外债账户异地开立核准等。2.国家外汇管理局关于扩大跨境贸易投资高水平开放试点的通知（汇发202330号）2023年12月4日发布 2023年12月4日实施要点：